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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 570.00 | 6 144.00 | 1 426.00 | 7 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 768.00 | 3 727.00 | 13 040.00 | 16 768.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 008.00 | | 8 008.00 | 8 008.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 346.00 | 9 871.00 | 22 475.00 | 32 346.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 318.00 | | 77 318.00 | 77 318.00 |
BZ Autres créances | 185 306.00 | | 185 306.00 | 185 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 624.00 | | 262 624.00 | 262 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 294 970.00 | 9 871.00 | 285 099.00 | 294 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
DG Autres réserves | 33 987.00 | | | 33 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 626.00 | | | 47 626.00 |
DL TOTAL (I) | 104 713.00 | | | 104 713.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 707.00 | | | 1 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 001.00 | | | 110 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 805.00 | | | 59 805.00 |
EA Autres dettes | 8 873.00 | | | 8 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 386.00 | | | 180 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 285 099.00 | | | 285 099.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 386.00 | | | 180 386.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 707.00 | | | 1 707.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 958.00 | | 3 958.00 | 3 958.00 |
FG Production vendue services | 615 995.00 | 1 597 264.00 | 2 213 259.00 | 615 995.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 619 953.00 | 1 597 264.00 | 2 217 217.00 | 619 953.00 |
FQ Autres produits | | | 980.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 218 196.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 72 165.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 482 227.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 008 076.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 173.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 765.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 768.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 464.00 | |
GE Autres charges | | | 284 096.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 154 735.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 462.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 462.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 283 903.00 | | | 283 903.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 405.00 | | | 3 405.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 405.00 | | | 3 405.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 141.00 | | | 2 141.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 108.00 | | | 2 108.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 249.00 | | | 4 249.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -844.00 | | | -844.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 992.00 | | | 14 992.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 221 602.00 | | | 2 221 602.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 173 976.00 | | | 2 173 976.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 626.00 | | | 47 626.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 269.00 | | | 3 269.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 357.00 | | 22 237.00 | 12 357.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 008.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 249.00 | 32 346.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 249.00 | 16 768.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 570.00 | | | 7 570.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 787.00 | | 15 229.00 | 3 787.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | 7 008.00 | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 627.00 | 8 384.00 | 141.00 | 1 627.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 544.00 | 4 600.00 | | 1 544.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84.00 | 3 784.00 | 141.00 | 84.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 001.00 | 110 001.00 | | 110 001.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 109.00 | 25 109.00 | | 25 109.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 607.00 | 29 607.00 | | 29 607.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 088.00 | 5 088.00 | | 5 088.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 873.00 | 8 873.00 | | 8 873.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 008.00 | 8 008.00 | | 8 008.00 |
UX Autres créances clients | 77 318.00 | 77 318.00 | | 77 318.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VB T. V. A. | 175 667.00 | 175 667.00 | | 175 667.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 707.00 | 1 707.00 | | 1 707.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 402.00 | 9 402.00 | | 9 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 632.00 | 270 632.00 | | 270 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 386.00 | 180 386.00 | | 180 386.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 173.00 | | | 5 173.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 60 593.00 | | | 60 593.00 |
ST Autres comptes | 67 474.00 | | | 67 474.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 127 269.00 | | | 127 269.00 |
YT Sous‐traitance | 752 741.00 | | | 752 741.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 173.00 | | | 5 173.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 869.00 | | | 34 869.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 175 502.00 | | | 175 502.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 008 076.00 | | | 1 008 076.00 |