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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 596.00 | 6 332.00 | 3 264.00 | 9 596.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 180.00 | | 5 180.00 | 5 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 776.00 | 6 332.00 | 208 444.00 | 214 776.00 |
CF Disponibilités | 10 826.00 | | 10 826.00 | 10 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 826.00 | | 10 826.00 | 10 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 225 603.00 | 6 332.00 | 219 271.00 | 225 603.00 |
CU Autres participations | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 33 789.00 | 10 914.00 | | 33 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 761.00 | 22 875.00 | | 28 761.00 |
DL TOTAL (I) | 63 650.00 | 34 889.00 | | 63 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 820.00 | 146 120.00 | | 117 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 201.00 | 51 201.00 | | 37 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 621.00 | 197 921.00 | | 155 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 219 271.00 | 232 810.00 | | 219 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 400.00 | 197 921.00 | | 67 400.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 384.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 921.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 345.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 345.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 894.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 894.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 761.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 000.00 | 30 000.00 | | 35 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 239.00 | 7 125.00 | | 6 239.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 761.00 | 22 875.00 | | 28 761.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 776.00 | | | 214 776.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 596.00 | | | 9 596.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 214 776.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 596.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 205 180.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 180.00 | | | 205 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 411.00 | 1 921.00 | | 4 411.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 411.00 | 1 921.00 | | 4 411.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 180.00 | 5 180.00 | | 5 180.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 781.00 | 28 559.00 | 88 222.00 | 116 781.00 |
VI Groupe et associés | 37 201.00 | 37 201.00 | | 37 201.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 146.00 | | | 28 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 180.00 | 5 180.00 | | 5 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 621.00 | 67 400.00 | 88 222.00 | 155 621.00 |