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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 403.00 | 14 385.00 | 11 018.00 | 25 403.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 468 078.00 | | 468 078.00 | 468 078.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 497 841.00 | 18 365.00 | 2 479 476.00 | 2 497 841.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 296.00 | | 28 296.00 | 28 296.00 |
BZ Autres créances | 33 440.00 | | 33 440.00 | 33 440.00 |
CF Disponibilités | 60 094.00 | | 60 094.00 | 60 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 699.00 | | 699.00 | 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 528.00 | | 122 528.00 | 122 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 620 370.00 | 18 365.00 | 2 602 005.00 | 2 620 370.00 |
CU Autres participations | 2 004 360.00 | 3 980.00 | 2 000 380.00 | 2 004 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 441 500.00 | | | 441 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 394 109.00 | | | 394 109.00 |
DL TOTAL (I) | 841 108.00 | | | 841 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 733 166.00 | | | 1 733 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43.00 | | | 43.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 947.00 | | | 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 739.00 | | | 26 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 760 896.00 | | | 1 760 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 602 005.00 | | | 2 602 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 360.00 | | | 320 360.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 43.00 | | | 43.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 246 739.00 | | 246 739.00 | 246 739.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 246 739.00 | | 246 739.00 | 246 739.00 |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 246 757.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 850.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 813.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 562.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 870.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 972.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 980.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 175 051.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 706.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 340 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 340 018.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 615.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 615.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 322 403.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 394 109.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 586 775.00 | | | 586 775.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 192 666.00 | | | 192 666.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 394 109.00 | | | 394 109.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 431 332.00 | | 66 509.00 | 2 431 332.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 472 439.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 497 841.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | 3.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 403.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 754.00 | | 649.00 | 24 754.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 406 579.00 | | 65 860.00 | 2 406 579.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 413.00 | 4 972.00 | | 9 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 413.00 | 4 972.00 | | 9 413.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 3 980.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 980.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 980.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 980.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 947.00 | 947.00 | | 947.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 068.00 | 6 068.00 | | 6 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 591.00 | 9 591.00 | | 9 591.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 468 078.00 | | 468 078.00 | 468 078.00 |
UX Autres créances clients | 28 296.00 | 28 296.00 | | 28 296.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VB T. V. A. | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 733 166.00 | 292 631.00 | 1 149 949.00 | 1 733 166.00 |
VI Groupe et associés | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 278 662.00 | | | 278 662.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 610.00 | 32 610.00 | | 32 610.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
VS Charges constatées d’avance | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 530 513.00 | 62 434.00 | 468 078.00 | 530 513.00 |
VW T.V.A. | 10 231.00 | 10 231.00 | | 10 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 760 896.00 | 320 360.00 | 1 149 949.00 | 1 760 896.00 |