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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 763.00 | 10 181.00 | 38 582.00 | 48 763.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 763.00 | 10 181.00 | 38 582.00 | 48 763.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 394 244.00 | | 1 394 244.00 | 1 394 244.00 |
BZ Autres créances | 268 806.00 | | 268 806.00 | 268 806.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 835.00 | | 300 835.00 | 300 835.00 |
CF Disponibilités | 916 758.00 | | 916 758.00 | 916 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 881 673.00 | | 2 881 673.00 | 2 881 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 930 436.00 | 10 181.00 | 2 920 255.00 | 2 930 436.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 020.00 | 2 020.00 | | 2 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 202.00 | | | 202.00 |
DH Report à nouveau | 137 970.00 | | | 137 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 689 757.00 | 424 172.00 | | 689 757.00 |
DL TOTAL (I) | 829 949.00 | 426 192.00 | | 829 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 513.00 | 941.00 | | 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 275 319.00 | 1 131 561.00 | | 1 275 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 718 527.00 | 651 399.00 | | 718 527.00 |
EA Autres dettes | 18 263.00 | | | 18 263.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 77 683.00 | | | 77 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 090 306.00 | 1 783 900.00 | | 2 090 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 920 255.00 | 2 210 093.00 | | 2 920 255.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 090 306.00 | 1 783 900.00 | | 2 090 306.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 426.00 | | 3 337.00 | 45 426.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 763.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 763.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 426.00 | | 3 337.00 | 45 426.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 559.00 | 9 622.00 | | 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 559.00 | 9 622.00 | | 559.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 275 319.00 | 1 275 319.00 | | 1 275 319.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 114.00 | 35 114.00 | | 35 114.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 904.00 | 62 904.00 | | 62 904.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 74 953.00 | 74 953.00 | | 74 953.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 263.00 | 18 263.00 | | 18 263.00 |
8L Produits constatés d’avance | 77 683.00 | 77 683.00 | | 77 683.00 |
UX Autres créances clients | 1 394 244.00 | 1 394 244.00 | | 1 394 244.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VB T. V. A. | 191 949.00 | 191 949.00 | | 191 949.00 |
VI Groupe et associés | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 100 108.00 | 100 108.00 | | 100 108.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 856.00 | 67 856.00 | | 67 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 663 049.00 | 1 663 049.00 | | 1 663 049.00 |
VW T.V.A. | 445 249.00 | 445 249.00 | | 445 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 090 306.00 | 2 090 306.00 | | 2 090 306.00 |