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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 085 213.00 | 1 085 213.00 | | 1 085 213.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 426 683.00 | 8 282.00 | 418 401.00 | 426 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 675.00 | 3 457.00 | 4 218.00 | 7 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 519 572.00 | 1 096 952.00 | 422 619.00 | 1 519 572.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 103.00 | | 2 103.00 | 2 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 741.00 | | 207 741.00 | 207 741.00 |
BZ Autres créances | 557 705.00 | | 557 705.00 | 557 705.00 |
CF Disponibilités | 206 199.00 | | 206 199.00 | 206 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 973 748.00 | | 973 748.00 | 973 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 493 320.00 | 1 096 952.00 | 1 396 368.00 | 2 493 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -28 531.00 | -53 526.00 | | -28 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 416.00 | 24 994.00 | | 35 416.00 |
DJ Subventions d’investissement | 364 670.00 | 494 000.00 | | 364 670.00 |
DL TOTAL (I) | 421 555.00 | 515 469.00 | | 421 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 252 272.00 | 51 666.00 | | 252 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 384 076.00 | 161 878.00 | | 384 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 135.00 | 39 830.00 | | 113 135.00 |
EA Autres dettes | 120 160.00 | 65 214.00 | | 120 160.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 105 169.00 | 297 183.00 | | 105 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 974 813.00 | 615 771.00 | | 974 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 396 368.00 | 1 131 240.00 | | 1 396 368.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 974 813.00 | 615 771.00 | | 974 813.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 420 041.00 | 9 803.00 | 429 844.00 | 420 041.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 420 041.00 | 9 803.00 | 429 844.00 | 420 041.00 |
FN Production immobilisée | | | 991 567.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 459 999.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 311.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 881 772.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 834 235.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 493.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 345 561.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 275.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 687 732.00 | |
GE Autres charges | | | 102 151.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 069 447.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -187 675.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 606.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 971.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 577.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 576.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -189 251.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 311.00 | 170.00 | | 311.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 101 960.00 | 72 802.00 | | 101 960.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46.00 | | | 46.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 350.00 | 89.00 | | 3 350.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 396.00 | 89.00 | | 3 396.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 396.00 | -89.00 | | -3 396.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -228 064.00 | -83 181.00 | | -228 064.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 881 773.00 | 937 791.00 | | 1 881 773.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 846 357.00 | 912 797.00 | | 1 846 357.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 416.00 | 24 994.00 | | 35 416.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 755 900.00 | | 1 308 112.00 | 755 900.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 544 440.00 | 1 519 572.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 544 440.00 | 1 511 896.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 675.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 752 958.00 | | 1 303 379.00 | 752 958.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 943.00 | | 4 733.00 | 2 943.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 409 220.00 | 679 450.00 | | 409 220.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 407 207.00 | 678 006.00 | | 407 207.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 013.00 | 1 444.00 | | 2 013.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 4 874.00 | 8 282.00 | 4 874.00 | 4 874.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 874.00 | 8 282.00 | 4 874.00 | 4 874.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 874.00 | 8 282.00 | 4 874.00 | 4 874.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 282.00 | 4 874.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 384 076.00 | 384 076.00 | | 384 076.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 839.00 | 51 839.00 | | 51 839.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 584.00 | 43 584.00 | | 43 584.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 160.00 | 120 160.00 | | 120 160.00 |
8L Produits constatés d’avance | 105 169.00 | 105 169.00 | | 105 169.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 10.00 | | | 10.00 |
UP Prêts | | | 15.00 | |
UX Autres créances clients | 207 741.00 | 207 741.00 | | 207 741.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VB T. V. A. | 111 141.00 | 111 141.00 | | 111 141.00 |
VI Groupe et associés | 52 272.00 | 52 272.00 | | 52 272.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 429 275.00 | | | 429 275.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 229 275.00 | | | 229 275.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 228 064.00 | 228 064.00 | | 228 064.00 |
VP Divers | 218 325.00 | 218 325.00 | | 218 325.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 916.00 | 1 916.00 | | 1 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 765 446.00 | 765 446.00 | | 765 446.00 |
VW T.V.A. | 15 796.00 | 15 796.00 | | 15 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 974 813.00 | 974 813.00 | | 974 813.00 |