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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 181.00 | 8 824.00 | 12 357.00 | 21 181.00 |
040 Immobilisations financières | 53 616.00 | | 53 616.00 | 53 616.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 394 797.00 | 8 824.00 | 385 973.00 | 394 797.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 453.00 | | 1 453.00 | 1 453.00 |
072 Créances – Autres | 195 379.00 | 46 886.00 | 148 493.00 | 195 379.00 |
084 Disponibilités | 106 580.00 | | 106 580.00 | 106 580.00 |
092 Charges constatées d’avance | 49 127.00 | | 49 127.00 | 49 127.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 352 539.00 | 46 886.00 | 305 653.00 | 352 539.00 |
110 Total général Actif | 747 337.00 | 55 710.00 | 691 627.00 | 747 337.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -208 235.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 909.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -169 326.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 376.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 396 359.00 | |
172 Autres dettes | | | 464 219.00 | |
176 Total des dettes | | | 860 953.00 | |
180 Total général Passif | | | 691 627.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 514.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 162 166.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 571 916.00 | 641 025.00 | | 571 916.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 42 735.00 | 13 000.00 | | 42 735.00 |
230 Autres produits | 11 516.00 | 329.00 | | 11 516.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 626 167.00 | 654 355.00 | | 626 167.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 282 555.00 | 144 252.00 | | 282 555.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | 59 654.00 | | |
242 Autres charges externes. | 196 878.00 | 266 146.00 | | 196 878.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 717.00 | | | 4 717.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 168.00 | 13 100.00 | | 6 168.00 |
250 Rémunérations du personnel | 96 671.00 | 134 810.00 | | 96 671.00 |
252 Charges sociales | 13 655.00 | 25 220.00 | | 13 655.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 710.00 | 6 419.00 | | 2 710.00 |
256 Dotations aux provisions | | 46 886.00 | | |
262 Autres charges | 3.00 | 1 059.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 598 641.00 | 697 546.00 | | 598 641.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 526.00 | -43 191.00 | | 27 526.00 |
280 Produits financiers | 14.00 | | | 14.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 333.00 | 33 374.00 | | 4 333.00 |
294 Charges financières | 1 684.00 | 2 692.00 | | 1 684.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 280.00 | 111 901.00 | | 1 280.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 909.00 | -124 410.00 | | 28 909.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 514.00 | | | 2 514.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 392 283.00 | | | 392 283.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 514.00 | | | 2 514.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 121 190.00 | | | 121 190.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 86 429.00 | | | 86 429.00 |