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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 166.00 | 16 539.00 | 99 627.00 | 116 166.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 371.00 | 38 447.00 | 88 924.00 | 127 371.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 243 536.00 | 54 986.00 | 188 551.00 | 243 536.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 421.00 | | 1 421.00 | 1 421.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 142 045.00 | | 142 045.00 | 142 045.00 |
BZ Autres créances | 8 398.00 | | 8 398.00 | 8 398.00 |
CF Disponibilités | 37 110.00 | | 37 110.00 | 37 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 314.00 | | 314.00 | 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 288.00 | | 189 288.00 | 189 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 432 824.00 | 54 986.00 | 377 838.00 | 432 824.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 25 061.00 | 24 599.00 | | 25 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 268.00 | 33 462.00 | | 24 268.00 |
DL TOTAL (I) | 60 329.00 | 69 061.00 | | 60 329.00 |
DP Provisions pour risques | 26 800.00 | 3 650.00 | | 26 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 800.00 | 3 650.00 | | 26 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 585.00 | 107 542.00 | | 143 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 856.00 | 1 973.00 | | 11 856.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 529.00 | 94 098.00 | | 60 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 740.00 | 26 496.00 | | 74 740.00 |
EA Autres dettes | | 6 906.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 290 709.00 | 239 516.00 | | 290 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 377 838.00 | 312 227.00 | | 377 838.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 856.00 | | | 11 856.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 905.00 | | 118 086.00 | 177 905.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 455.00 | 243 536.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 255.00 | 243 536.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 705.00 | | 118 086.00 | 177 705.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 458.00 | 47 066.00 | 16 539.00 | 24 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 458.00 | 47 066.00 | 16 539.00 | 24 458.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 650.00 | 23 150.00 | | 3 650.00 |
6T Sur comptes clients | 1 879.00 | | 1 879.00 | 1 879.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 879.00 | | 1 879.00 | 1 879.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 529.00 | 23 150.00 | 1 879.00 | 5 529.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 150.00 | 1 879.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 529.00 | 60 529.00 | | 60 529.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 231.00 | 9 231.00 | | 9 231.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 501.00 | 30 501.00 | | 30 501.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 573.00 | 7 573.00 | | 7 573.00 |
UX Autres créances clients | 142 045.00 | 142 045.00 | | 142 045.00 |
VB T. V. A. | 2 022.00 | 2 022.00 | | 2 022.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 585.00 | 35 946.00 | 107 639.00 | 143 585.00 |
VI Groupe et associés | 11 856.00 | 11 856.00 | | 11 856.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 66 500.00 | | | 66 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 458.00 | | | 30 458.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 592.00 | 1 592.00 | | 1 592.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 376.00 | 6 376.00 | | 6 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 757.00 | 150 757.00 | | 150 757.00 |
VW T.V.A. | 25 843.00 | 25 843.00 | | 25 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 710.00 | 183 071.00 | 107 639.00 | 290 710.00 |