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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 235 982.00 | 114 058.00 | 121 924.00 | 235 982.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 506 659.00 | 207 845.00 | 298 815.00 | 506 659.00 |
AH Fonds commercial | 4 397 537.00 | 1 851 181.00 | 2 546 356.00 | 4 397 537.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 262 636.00 | | 2 262 636.00 | 2 262 636.00 |
AP Constructions | 13 703.00 | 904.00 | 12 799.00 | 13 703.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 703 754.00 | 304 141.00 | 399 614.00 | 703 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 213 664.00 | 328 882.00 | 884 783.00 | 1 213 664.00 |
AV Immobilisations en cours | 56 354.00 | | 56 354.00 | 56 354.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 680 000.00 | | 680 000.00 | 680 000.00 |
BF Prêts | 850 000.00 | | 850 000.00 | 850 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 252 461.00 | | 252 461.00 | 252 461.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 691 443.00 | 5 737 049.00 | 22 954 393.00 | 28 691 443.00 |
BT Marchandises | 79 837.00 | 612.00 | 79 226.00 | 79 837.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 180 282.00 | | 180 282.00 | 180 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 107 101.00 | | 11 107 101.00 | 11 107 101.00 |
BZ Autres créances | 3 195 551.00 | | 3 195 551.00 | 3 195 551.00 |
CF Disponibilités | 12 967 032.00 | | 12 967 032.00 | 12 967 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87 495.00 | | 87 495.00 | 87 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 617 298.00 | 612.00 | 27 616 687.00 | 27 617 298.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 534 819.00 | | 534 819.00 | 534 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 843 559.00 | 5 737 661.00 | 51 105 898.00 | 56 843 559.00 |
CU Autres participations | 10 558 296.00 | | 10 558 296.00 | 10 558 296.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 6 960 396.00 | 2 930 039.00 | 4 030 357.00 | 6 960 396.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 133 050.00 | 16 273 350.00 | | 11 133 050.00 |
DH Report à nouveau | | -1 463 578.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 745.00 | -3 676 722.00 | | 129 745.00 |
DL TOTAL (I) | 11 262 795.00 | 11 133 050.00 | | 11 262 795.00 |
DP Provisions pour risques | 933 700.00 | 321 773.00 | | 933 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 933 700.00 | 321 773.00 | | 933 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 875 941.00 | 1 886 577.00 | | 5 875 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 094 247.00 | 2 063 480.00 | | 2 094 247.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 452 904.00 | 666 869.00 | | 452 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 623 173.00 | 19 459 985.00 | | 17 623 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 044 069.00 | 3 805 839.00 | | 4 044 069.00 |
EA Autres dettes | 2 236 779.00 | 4 023 943.00 | | 2 236 779.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 728 982.00 | 3 264 894.00 | | 5 728 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 056 094.00 | 35 171 586.00 | | 38 056 094.00 |
ED (V) | 853 310.00 | 334 585.00 | | 853 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 105 899.00 | 46 960 994.00 | | 51 105 899.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 68 788 100.00 | | 68 788 100.00 | 68 788 100.00 |
FG Production vendue services | 18 951 955.00 | | 18 951 955.00 | 18 951 955.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 87 740 055.00 | | 87 740 055.00 | 87 740 055.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 533 219.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 334 421.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 717 818.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 91 325 512.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 66 085 905.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 29 897.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 185 906.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 502 695.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 783 521.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 374 366.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 166 604.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 150 486.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 611 926.00 | |
GE Autres charges | | | 8 880 750.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 91 772 056.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -446 544.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 330.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7 445.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 775.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62 798.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 575 854.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 638 652.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -624 877.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 071 421.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 425 795.00 | 738.00 | | 425 795.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 425 795.00 | 738.00 | | 425 795.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 228 673.00 | 173 480.00 | | 228 673.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 228 673.00 | 173 480.00 | | 228 673.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 197 122.00 | -172 742.00 | | 197 122.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 004 044.00 | -1 607 024.00 | | -1 004 044.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 91 765 082.00 | 111 945 445.00 | | 91 765 082.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 635 337.00 | 115 622 167.00 | | 91 635 337.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 745.00 | -3 676 722.00 | | 129 745.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 522 000.00 | 2 214 000.00 | | 3 522 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 252 000.00 | 1 850 000.00 | | 3 252 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270 000.00 | 364 000.00 | | 270 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 322 000.00 | | 612 000.00 | 322 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 322 000.00 | | 612 000.00 | 322 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 831 000.00 | 15 831 000.00 | | 15 831 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 608 000.00 | 2 608 000.00 | | 2 608 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200 000.00 | 199 000.00 | | 200 000.00 |
VB T. V. A. | 131 000.00 | 84 000.00 | | 131 000.00 |
VC Groupe et associés | 228 000.00 | 1 623 000.00 | | 228 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 688 000.00 | | | 1 688 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 000.00 | 20 000.00 | | 40 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 178 000.00 | 87 000.00 | | 178 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 482 000.00 | 2 013 000.00 | | 2 482 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 446 000.00 | 18 446 000.00 | | 18 446 000.00 |