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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 17 613.00 | 11 946.00 | 5 667.00 | 17 613.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 17 643.00 | 11 946.00 | 5 697.00 | 17 643.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 532.00 | | 5 532.00 | 5 532.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 145.00 | | 6 145.00 | 6 145.00 |
072 Créances – Autres | 5 452.00 | | 5 452.00 | 5 452.00 |
084 Disponibilités | 1 355.00 | | 1 355.00 | 1 355.00 |
092 Charges constatées d’avance | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 653.00 | | 18 653.00 | 18 653.00 |
110 Total général Actif | 36 296.00 | 11 946.00 | 24 350.00 | 36 296.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 054.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -88.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 858.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 489.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 739.00 | |
172 Autres dettes | | | 14 264.00 | |
176 Total des dettes | | | 21 492.00 | |
180 Total général Passif | | | 24 350.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 77 544.00 | 76 580.00 | | 77 544.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 3 000.00 | | |
230 Autres produits | 3.00 | 1.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 77 546.00 | 79 581.00 | | 77 546.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 23 783.00 | 27 154.00 | | 23 783.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 036.00 | -2 496.00 | | -3 036.00 |
242 Autres charges externes. | 26 446.00 | 23 327.00 | | 26 446.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 497.00 | 1 889.00 | | 3 497.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 900.00 | 19 300.00 | | 20 900.00 |
252 Charges sociales | 13 759.00 | 8 232.00 | | 13 759.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 201.00 | 4 078.00 | | 4 201.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 5.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 89 551.00 | 81 490.00 | | 89 551.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 005.00 | -1 908.00 | | -12 005.00 |
290 Produits exceptionnels | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
294 Charges financières | 83.00 | 110.00 | | 83.00 |
310 Bénéfice ou perte | -88.00 | -2 018.00 | | -88.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 698.00 | | | 698.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 16 945.00 | | | 16 945.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 698.00 | | | 698.00 |