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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 035.00 | 35.00 | 1 000.00 | 1 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 198.00 | 5 221.00 | 977.00 | 6 198.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 433.00 | 5 256.00 | 4 178.00 | 9 433.00 |
BT Marchandises | 678 037.00 | 16 000.00 | 662 037.00 | 678 037.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 259 995.00 | | 259 995.00 | 259 995.00 |
BZ Autres créances | 52 340.00 | | 52 340.00 | 52 340.00 |
CF Disponibilités | 425 471.00 | | 425 471.00 | 425 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 570.00 | | 7 570.00 | 7 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 423 413.00 | 16 000.00 | 1 407 413.00 | 1 423 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 432 847.00 | 21 256.00 | 1 411 591.00 | 1 432 847.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 78 674.00 | 48 353.00 | | 78 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 353.00 | 30 321.00 | | 75 353.00 |
DL TOTAL (I) | 165 027.00 | 89 674.00 | | 165 027.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 605.00 | 106 975.00 | | 97 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 374 498.00 | 448 288.00 | | 374 498.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 225 000.00 | 10 000.00 | | 225 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 313.00 | 20 355.00 | | 26 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 736.00 | 62 398.00 | | 18 736.00 |
EA Autres dettes | 504 412.00 | 4 997.00 | | 504 412.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 7 813.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 246 564.00 | 660 826.00 | | 1 246 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 411 591.00 | 750 500.00 | | 1 411 591.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 179 693.00 | 660 826.00 | | 1 179 693.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 555 379.00 | | 5 555 379.00 | 5 555 379.00 |
FG Production vendue services | 107 213.00 | | 107 213.00 | 107 213.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 662 592.00 | | 5 662 592.00 | 5 662 592.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 167.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 672 259.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 331 065.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -146 771.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 329.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 305 146.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 048.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 204.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 947.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 114.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 000.00 | |
GE Autres charges | | | 111.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 570 193.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 066.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 249.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 249.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 249.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 817.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 500.00 | 31 000.00 | | 5 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 833.00 | | | 20 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 833.00 | | | 20 833.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 474.00 | 54.00 | | 18 474.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 474.00 | 54.00 | | 18 474.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 359.00 | -54.00 | | 2 359.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 823.00 | 5 548.00 | | 20 823.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 693 092.00 | 5 006 527.00 | | 5 693 092.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 617 739.00 | 4 976 206.00 | | 5 617 739.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 353.00 | 30 321.00 | | 75 353.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 335.00 | | 1 035.00 | 34 335.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 937.00 | 9 433.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 937.00 | 7 233.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 135.00 | | 1 035.00 | 32 135.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 605.00 | 1 114.00 | 7 463.00 | 11 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 605.00 | 1 114.00 | 7 463.00 | 11 605.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 000.00 | 16 000.00 | 2 000.00 | 2 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 000.00 | 16 000.00 | 2 000.00 | 2 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 000.00 | 16 000.00 | 2 000.00 | 2 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 000.00 | 2 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 313.00 | 26 313.00 | | 26 313.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 271.00 | 14 271.00 | | 14 271.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 504 412.00 | 504 412.00 | | 504 412.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
UX Autres créances clients | 259 995.00 | 259 995.00 | | 259 995.00 |
VB T. V. A. | 9 273.00 | 9 273.00 | | 9 273.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 868.00 | 5 868.00 | | 5 868.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 737.00 | 24 866.00 | 66 871.00 | 91 737.00 |
VI Groupe et associés | 374 498.00 | 374 498.00 | | 374 498.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 263.00 | | | 108 263.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 685.00 | 2 685.00 | | 2 685.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 067.00 | 43 067.00 | | 43 067.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 570.00 | 7 570.00 | | 7 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 105.00 | 322 105.00 | | 322 105.00 |
VW T.V.A. | 1 780.00 | 1 780.00 | | 1 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 021 564.00 | 954 693.00 | 66 871.00 | 1 021 564.00 |