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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 705.00 | 4 071.00 | 5 635.00 | 9 705.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 309 401.00 | 122 112.00 | 187 289.00 | 309 401.00 |
BD Autres titres immobilisés | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BJ TOTAL (I) | 319 154.00 | 126 182.00 | 192 972.00 | 319 154.00 |
BT Marchandises | 9 751.00 | | 9 751.00 | 9 751.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 282.00 | | 282.00 | 282.00 |
BZ Autres créances | 2 256.00 | | 2 256.00 | 2 256.00 |
CF Disponibilités | 235 385.00 | | 235 385.00 | 235 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 967.00 | | 967.00 | 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 641.00 | | 248 641.00 | 248 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 567 795.00 | 126 182.00 | 441 613.00 | 567 795.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 633.00 | -69 324.00 | | -6 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 437.00 | 62 692.00 | | 64 437.00 |
DL TOTAL (I) | 82 805.00 | 18 367.00 | | 82 805.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 424.00 | 209 243.00 | | 167 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 900.00 | 120 635.00 | | 123 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 483.00 | 37 282.00 | | 67 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 808.00 | 367 160.00 | | 358 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 441 613.00 | 385 527.00 | | 441 613.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 655.00 | 199 840.00 | | 233 655.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 315 434.00 | | 8 684.00 | 315 434.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 965.00 | 319 154.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 965.00 | 319 106.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 315 386.00 | | 8 684.00 | 315 386.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48.00 | | | 48.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 609.00 | 43 269.00 | 1 696.00 | 84 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 609.00 | 43 269.00 | 1 696.00 | 84 609.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 900.00 | 123 900.00 | | 123 900.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 555.00 | 27 555.00 | | 27 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 376.00 | 21 376.00 | | 21 376.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 547.00 | 14 547.00 | | 14 547.00 |
UX Autres créances clients | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VB T. V. A. | 2 073.00 | 2 073.00 | | 2 073.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 424.00 | 42 271.00 | 125 153.00 | 167 424.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 794.00 | | | 41 794.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 244.00 | 2 244.00 | | 2 244.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 967.00 | 967.00 | | 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 505.00 | 3 505.00 | | 3 505.00 |
VW T.V.A. | 1 761.00 | 1 761.00 | | 1 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 808.00 | 233 655.00 | 125 153.00 | 358 808.00 |