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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 697.00 | 243.00 | 455.00 | 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 724.00 | 12 752.00 | 7 972.00 | 20 724.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 452.00 | 12 995.00 | 23 458.00 | 36 452.00 |
BT Marchandises | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1.00 | | | 1.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 704.00 | | 1 704.00 | 1 704.00 |
BZ Autres créances | 606.00 | | 606.00 | 606.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1.00 | | | 1.00 |
CF Disponibilités | 20 208.00 | | 20 208.00 | 20 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 298.00 | | 298.00 | 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 815.00 | | 22 815.00 | 22 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 59 267.00 | 12 995.00 | 46 273.00 | 59 267.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 171.00 | | 400.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 1.00 | | |
DH Report à nouveau | 11 985.00 | 2 146.00 | | 11 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 625.00 | 13 066.00 | | 4 625.00 |
DL TOTAL (I) | 21 010.00 | 19 385.00 | | 21 010.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 471.00 | 28 548.00 | | 17 471.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 207.00 | 4 721.00 | | 3 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 342.00 | 2 204.00 | | 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 111.00 | 4 281.00 | | 4 111.00 |
EA Autres dettes | 131.00 | 917.00 | | 131.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 195.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 25 262.00 | 40 866.00 | | 25 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 273.00 | 60 251.00 | | 46 273.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 132.00 | 23 412.00 | | 15 132.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 41 854.00 | | 41 854.00 | 41 854.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 854.00 | | 41 854.00 | 41 854.00 |
FM Production stockée | | | 1.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 587.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 179.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 620.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 485.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 200.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 991.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 403.00 | |
GE Autres charges | | | 652.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 731.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 889.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 322.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 322.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -322.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 567.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44.00 | | | 44.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 930.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44.00 | 930.00 | | 44.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 144.00 | 116.00 | | 144.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 930.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 144.00 | 1 045.00 | | 144.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -100.00 | -116.00 | | -100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 842.00 | 2 326.00 | | 842.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 664.00 | 38 000.00 | | 45 664.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 039.00 | 24 935.00 | | 41 039.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 625.00 | 13 066.00 | | 4 625.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 654.00 | | | 20 654.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 591.00 | 5 403.00 | | 7 591.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 591.00 | 5 403.00 | | 7 591.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 338.00 | 3 338.00 | | 3 338.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
UX Autres créances clients | 1 704.00 | 1 704.00 | | 1 704.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 471.00 | 7 340.00 | 10 130.00 | 17 471.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1.00 | | | 1.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 071.00 | | | 11 071.00 |
VP Divers | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 111.00 | 4 111.00 | | 4 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 623.00 | 2 607.00 | 16.00 | 2 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 262.00 | 15 132.00 | 10 130.00 | 25 262.00 |