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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 698.00 | 9 493.00 | 4 204.00 | 13 698.00 |
BF Prêts | 20 100.00 | | 20 100.00 | 20 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 798.00 | 9 493.00 | 24 304.00 | 33 798.00 |
BT Marchandises | 42 025.00 | | 42 025.00 | 42 025.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 72 411.00 | 18 086.00 | 54 325.00 | 72 411.00 |
BZ Autres créances | 154 576.00 | | 154 576.00 | 154 576.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 509.00 | | 509.00 | 509.00 |
CF Disponibilités | 46 019.00 | | 46 019.00 | 46 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 241.00 | | 7 241.00 | 7 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 781.00 | 18 086.00 | 304 696.00 | 322 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 356 579.00 | 27 579.00 | 329 000.00 | 356 579.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 100.00 | | | 20 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DH Report à nouveau | -1 940.00 | 38 424.00 | | -1 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 914.00 | -40 364.00 | | 914.00 |
DL TOTAL (I) | 5 574.00 | 4 660.00 | | 5 574.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 924.00 | 3 771.00 | | 2 924.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 749.00 | 1 415.00 | | 95 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 569.00 | 141 678.00 | | 162 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 810.00 | 72 559.00 | | 61 810.00 |
EA Autres dettes | 375.00 | 43 664.00 | | 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 426.00 | 263 088.00 | | 323 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 329 000.00 | 267 748.00 | | 329 000.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 924.00 | 3 771.00 | | 2 924.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 798.00 | | 2 500.00 | 38 798.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 500.00 | 20 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 500.00 | 33 798.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 698.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 698.00 | | | 13 698.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 100.00 | | 2 500.00 | 25 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 813.00 | 3 680.00 | | 5 813.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 813.00 | 3 680.00 | | 5 813.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 086.00 | | | 18 086.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 086.00 | | | 18 086.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 086.00 | | | 18 086.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 569.00 | 162 569.00 | | 162 569.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 820.00 | 18 820.00 | | 18 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 562.00 | 38 562.00 | | 38 562.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
UP Prêts | 20 100.00 | 20 100.00 | | 20 100.00 |
UX Autres créances clients | 70 995.00 | 70 995.00 | | 70 995.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 29 650.00 | 29 650.00 | | 29 650.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 416.00 | 1 416.00 | | 1 416.00 |
VB T. V. A. | 14 825.00 | 14 825.00 | | 14 825.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 924.00 | 2 924.00 | | 2 924.00 |
VI Groupe et associés | 95 749.00 | 95 749.00 | | 95 749.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 602.00 | 2 602.00 | | 2 602.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 145.00 | 109 145.00 | | 109 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 241.00 | 7 241.00 | | 7 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 328.00 | 254 328.00 | | 254 328.00 |
VW T.V.A. | 1 826.00 | 1 826.00 | | 1 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 426.00 | 323 426.00 | | 323 426.00 |