| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 879 287.00 | | 2 879 287.00 | 2 879 287.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 601.00 | | 61 601.00 | 61 601.00 |
BZ Autres créances | 167 742.00 | | 167 742.00 | 167 742.00 |
CF Disponibilités | 566 159.00 | | 566 159.00 | 566 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 508.00 | | 22 508.00 | 22 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 818 011.00 | | 818 011.00 | 818 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 697 298.00 | | 3 697 298.00 | 3 697 298.00 |
CU Autres participations | 2 879 287.00 | | 2 879 287.00 | 2 879 287.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 100.00 | 600 100.00 | | 600 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 014.00 | | | 12 014.00 |
DG Autres réserves | 201 872.00 | | | 201 872.00 |
DH Report à nouveau | | 222 244.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 499 442.00 | -8 358.00 | | 499 442.00 |
DK Provisions réglementées | 29 508.00 | 19 938.00 | | 29 508.00 |
DL TOTAL (I) | 1 342 936.00 | 833 924.00 | | 1 342 936.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 516 449.00 | 516 449.00 | | 516 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 560 064.00 | 1 787 834.00 | | 1 560 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 589.00 | | | 13 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 586.00 | 153 143.00 | | 90 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 673.00 | 224 052.00 | | 173 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 354 362.00 | 2 681 478.00 | | 2 354 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 697 298.00 | 3 515 402.00 | | 3 697 298.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 308 002.00 | | 308 002.00 | 308 002.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 308 002.00 | | 308 002.00 | 308 002.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 308 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 288 457.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 030.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 751.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 294 238.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 765.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 521 280.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 521 280.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 381.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 381.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 481 899.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 495 664.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 955.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 955.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 570.00 | 9 570.00 | | 9 570.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 570.00 | 9 570.00 | | 9 570.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 570.00 | -4 615.00 | | -9 570.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 348.00 | -13 163.00 | | -13 348.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 829 283.00 | 331 430.00 | | 829 283.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 329 841.00 | 339 788.00 | | 329 841.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 499 442.00 | -8 358.00 | | 499 442.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 19 938.00 | 9 570.00 | | 19 938.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 938.00 | 9 570.00 | | 19 938.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 570.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 516 449.00 | 6 449.00 | | 516 449.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 586.00 | 90 586.00 | | 90 586.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 154 112.00 | 154 112.00 | | 154 112.00 |
UX Autres créances clients | 61 601.00 | 61 601.00 | | 61 601.00 |
VB T. V. A. | 15 400.00 | 15 400.00 | | 15 400.00 |
VC Groupe et associés | 152 342.00 | 152 342.00 | | 152 342.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 560 064.00 | 238 832.00 | 1 321 232.00 | 1 560 064.00 |
VI Groupe et associés | 13 589.00 | 13 589.00 | | 13 589.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 226 252.00 | | | 226 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 508.00 | 22 508.00 | | 22 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 851.00 | 251 851.00 | | 251 851.00 |
VW T.V.A. | 19 561.00 | 19 561.00 | | 19 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 354 362.00 | 523 130.00 | 1 321 232.00 | 2 354 362.00 |