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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 866.00 | 2 271.00 | 1 595.00 | 3 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 619.00 | 1 781.00 | 1 838.00 | 3 619.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 885.00 | 4 052.00 | 3 833.00 | 7 885.00 |
BT Marchandises | 261 262.00 | | 261 262.00 | 261 262.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 364.00 | | 120 364.00 | 120 364.00 |
BZ Autres créances | 40 071.00 | | 40 071.00 | 40 071.00 |
CF Disponibilités | 16 272.00 | | 16 272.00 | 16 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 868.00 | | 15 868.00 | 15 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 453 837.00 | | 453 837.00 | 453 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 461 722.00 | 4 052.00 | 457 670.00 | 461 722.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -63 508.00 | | | -63 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 804.00 | | | 38 804.00 |
DL TOTAL (I) | 5 296.00 | | | 5 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 374.00 | | | 108 374.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -6 252.00 | | | -6 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 481.00 | | | 209 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 091.00 | | | 70 091.00 |
EA Autres dettes | 70 680.00 | | | 70 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 452 374.00 | | | 452 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 457 670.00 | | | 457 670.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 458 626.00 | | | 458 626.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 885.00 | | | 7 885.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 885.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 485.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 485.00 | | | 7 485.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 197.00 | 1 855.00 | | 2 197.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 197.00 | 1 855.00 | | 2 197.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 481.00 | 209 481.00 | | 209 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 136.00 | 14 136.00 | | 14 136.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 680.00 | 70 680.00 | | 70 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UX Autres créances clients | 120 364.00 | 120 364.00 | | 120 364.00 |
VB T. V. A. | 39 218.00 | 39 218.00 | | 39 218.00 |
VI Groupe et associés | 108 374.00 | 108 374.00 | | 108 374.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 868.00 | 15 868.00 | | 15 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 703.00 | 176 303.00 | 400.00 | 176 703.00 |
VW T.V.A. | 54 288.00 | 54 288.00 | | 54 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 458 626.00 | 458 626.00 | | 458 626.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 131.00 | | | 1 131.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43 138.00 | | | 43 138.00 |
ST Autres comptes | 310 601.00 | | | 310 601.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 823.00 | | | 48 823.00 |
YT Sous‐traitance | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 856.00 | | | 856.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 987.00 | | | 1 987.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 140 605.00 | | | 140 605.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 127 465.00 | | | 127 465.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 403 561.00 | | | 403 561.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |