| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 894 233.00 | | 894 233.00 | 894 233.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 894 233.00 | | 894 233.00 | 894 233.00 |
084 Disponibilités | 71 167.00 | | 71 167.00 | 71 167.00 |
092 Charges constatées d’avance | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 71 275.00 | | 71 275.00 | 71 275.00 |
110 Total général Actif | 965 508.00 | | 965 508.00 | 965 508.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 236 353.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 109 447.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 21 745.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 368 646.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 392 784.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 081.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27 883.00 | | |
172 Autres dettes | | | 201 996.00 | |
176 Total des dettes | | | 596 862.00 | |
180 Total général Passif | | | 965 508.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 4 658.00 | 4 884.00 | | 4 658.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 4 658.00 | 4 884.00 | | 4 658.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 658.00 | -4 884.00 | | -4 658.00 |
280 Produits financiers | 121 632.00 | 96 000.00 | | 121 632.00 |
294 Charges financières | 1 800.00 | 2 320.00 | | 1 800.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 727.00 | 5 727.00 | | 5 727.00 |
310 Bénéfice ou perte | 109 447.00 | 83 069.00 | | 109 447.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 894 233.00 | | | 894 233.00 |