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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 108 300.00 | | 108 300.00 | 108 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 950.00 | 1 618.00 | 6 331.00 | 7 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 470.00 | 1 618.00 | 115 851.00 | 117 470.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 87 188.00 | 828.00 | 86 360.00 | 87 188.00 |
BZ Autres créances | 58 253.00 | | 58 253.00 | 58 253.00 |
CF Disponibilités | 47 229.00 | | 47 229.00 | 47 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 757.00 | | 757.00 | 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 427.00 | 828.00 | 192 599.00 | 193 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 310 897.00 | 2 446.00 | 308 451.00 | 310 897.00 |
CR Parts à plus d’un an | 882.00 | | | 882.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 45 719.00 | 34 961.00 | | 45 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 788.00 | 60 758.00 | | 52 788.00 |
DL TOTAL (I) | 99 607.00 | 96 819.00 | | 99 607.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 210.00 | 48 410.00 | | 26 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 313.00 | 26 355.00 | | 49 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 669.00 | 109 169.00 | | 132 669.00 |
EA Autres dettes | 652.00 | 635.00 | | 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 844.00 | 184 568.00 | | 208 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 308 451.00 | 281 387.00 | | 308 451.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 079.00 | 158 358.00 | | 205 079.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 26 210.00 | | | 26 210.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 180.00 | | 5 590.00 | 112 180.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 1 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300.00 | 117 470.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 950.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 300.00 | | | 108 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 780.00 | | 5 170.00 | 2 780.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 100.00 | | 420.00 | 1 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 785.00 | 833.00 | | 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 785.00 | 833.00 | | 785.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 828.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 828.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 828.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 828.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 210.00 | 22 445.00 | 3 765.00 | 26 210.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 313.00 | 49 313.00 | | 49 313.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 966.00 | 101 966.00 | | 101 966.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 459.00 | 21 459.00 | | 21 459.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
UX Autres créances clients | 86 306.00 | 86 306.00 | | 86 306.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 882.00 | | 882.00 | 882.00 |
VB T. V. A. | 8 049.00 | 8 049.00 | | 8 049.00 |
VC Groupe et associés | 41 113.00 | 41 113.00 | | 41 113.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 200.00 | | | 22 200.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 088.00 | 3 088.00 | | 3 088.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 003.00 | 6 003.00 | | 6 003.00 |
VS Charges constatées d’avance | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 419.00 | 145 317.00 | 2 102.00 | 147 419.00 |
VW T.V.A. | 8 714.00 | 8 714.00 | | 8 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 844.00 | 205 079.00 | 3 765.00 | 208 844.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |