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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 615 188.00 | | 2 615 188.00 | 2 615 188.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 934.00 | 1 609.00 | 325.00 | 1 934.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 595.00 | 9 955.00 | 10 640.00 | 20 595.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 671.00 | | 1 671.00 | 1 671.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 639 388.00 | 11 564.00 | 2 627 824.00 | 2 639 388.00 |
BT Marchandises | 827 943.00 | 185 113.00 | 642 829.00 | 827 943.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 734.00 | | 7 734.00 | 7 734.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 044 287.00 | 6 070.00 | 1 038 217.00 | 1 044 287.00 |
BZ Autres créances | 154 382.00 | | 154 382.00 | 154 382.00 |
CF Disponibilités | 2 554 099.00 | | 2 554 099.00 | 2 554 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 4 588 445.00 | 191 183.00 | 4 397 262.00 | 4 588 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 227 833.00 | 202 747.00 | 7 025 086.00 | 7 227 833.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 763.00 | | | 6 763.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 741 310.00 | 2 741 310.00 | | 2 741 310.00 |
DH Report à nouveau | -869 481.00 | -396 533.00 | | -869 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -712 718.00 | -472 948.00 | | -712 718.00 |
DL TOTAL (I) | 1 174 111.00 | 1 886 829.00 | | 1 174 111.00 |
DP Provisions pour risques | | 35 549.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 35 549.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 300 000.00 | 300 000.00 | | 1 300 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 123 471.00 | 1 917 415.00 | | 4 123 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 360 253.00 | 371 719.00 | | 360 253.00 |
EA Autres dettes | 67 251.00 | 62 119.00 | | 67 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 850 975.00 | 2 651 253.00 | | 5 850 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 025 086.00 | 4 573 631.00 | | 7 025 086.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 850 975.00 | 2 351 254.00 | | 5 850 975.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 7 259 532.00 | |
FG Production vendue services | | | 7 354.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 266 886.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 531.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 325 417.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 659 814.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -400 481.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 696 478.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 417.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 282 605.00 | |
FZ Charges sociales | | | 548 362.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 261.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 181 543.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 048 999.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -723 582.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 196.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 196.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 196.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -739 778.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 061.00 | | | 27 061.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 061.00 | | | 27 061.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 33 870.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 35 549.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 69 419.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 061.00 | -69 419.00 | | 27 061.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 352 477.00 | 5 219 920.00 | | 7 352 477.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 065 195.00 | 5 692 869.00 | | 8 065 195.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -712 718.00 | -472 948.00 | | -712 718.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 628 944.00 | | 10 444.00 | 2 628 944.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 671.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 639 388.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 617 122.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 595.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 616 468.00 | | 654.00 | 2 616 468.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 805.00 | | 9 790.00 | 10 805.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 671.00 | | | 1 671.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 303.00 | 6 261.00 | | 5 303.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 111.00 | 498.00 | | 1 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 192.00 | 5 763.00 | | 4 192.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 123 471.00 | 4 123 471.00 | | 4 123 471.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 251.00 | 67 251.00 | | 67 251.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 671.00 | | 1 671.00 | 1 671.00 |
UX Autres créances clients | 1 044 287.00 | 1 037 524.00 | 6 763.00 | 1 044 287.00 |
VI Groupe et associés | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 |
VP Divers | 154 382.00 | 154 382.00 | | 154 382.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 360 253.00 | 360 253.00 | | 360 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 200 340.00 | 1 191 906.00 | 8 434.00 | 1 200 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 850 975.00 | 5 850 975.00 | | 5 850 975.00 |