| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 385.00 | 346.00 | 1 039.00 | 1 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 385.00 | 346.00 | 1 039.00 | 1 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 151.00 | | 86 151.00 | 86 151.00 |
BZ Autres créances | 23 138.00 | | 23 138.00 | 23 138.00 |
CF Disponibilités | 14 522.00 | | 14 522.00 | 14 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 811.00 | | 123 811.00 | 123 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 125 197.00 | 346.00 | 124 850.00 | 125 197.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 309.00 | | | 14 309.00 |
DL TOTAL (I) | 15 309.00 | | | 15 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 243.00 | | | 3 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 047.00 | | | 21 047.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 85 251.00 | | | 85 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 541.00 | | | 109 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 124 850.00 | | | 124 850.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 478 293.00 | | 478 293.00 | 478 293.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 478 293.00 | | 478 293.00 | 478 293.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 478 293.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 525.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 165 169.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 225 114.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 197.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 695.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 346.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 460 070.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 223.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 264.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 264.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -264.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 959.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 768.00 | | | 768.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 353.00 | | | 353.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 125.00 | | | -1 125.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 525.00 | | | 2 525.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 478 293.00 | | | 478 293.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 463 984.00 | | | 463 984.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 309.00 | | | 14 309.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 385.00 | | 1 385.00 | 1 385.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 385.00 | | 1 385.00 | 1 385.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 346.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 346.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 243.00 | 3 243.00 | | 3 243.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 794.00 | 1 794.00 | | 1 794.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 142.00 | 3 142.00 | | 3 142.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 525.00 | 2 525.00 | | 2 525.00 |
8L Produits constatés d’avance | 85 251.00 | 85 251.00 | | 85 251.00 |
UX Autres créances clients | 86 151.00 | 86 151.00 | | 86 151.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 173.00 | 10 173.00 | | 10 173.00 |
VB T. V. A. | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
VC Groupe et associés | 5 868.00 | 5 868.00 | | 5 868.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 197.00 | 5 197.00 | | 5 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 289.00 | 109 289.00 | | 109 289.00 |
VW T.V.A. | 13 586.00 | 13 586.00 | | 13 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 541.00 | 109 541.00 | | 109 541.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25.00 | | | 25.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 867.00 | | | 17 867.00 |
ST Autres comptes | 22 446.00 | | | 22 446.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 875.00 | | | 10 875.00 |
YT Sous‐traitance | 173 925.00 | | | 173 925.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25.00 | | | 25.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 46 702.00 | | | 46 702.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 442.00 | | | 41 442.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 225 114.00 | | | 225 114.00 |