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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 183 774.00 | 78 462.00 | 105 312.00 | 183 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 890.00 | 4 075.00 | 5 815.00 | 9 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 664.00 | 82 537.00 | 111 127.00 | 193 664.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 588.00 | | 41 588.00 | 41 588.00 |
BZ Autres créances | 2 948.00 | | 2 948.00 | 2 948.00 |
CF Disponibilités | 41 843.00 | | 41 843.00 | 41 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 833.00 | | 833.00 | 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 212.00 | | 87 212.00 | 87 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 280 876.00 | 82 537.00 | 198 339.00 | 280 876.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 36 337.00 | 19 100.00 | | 36 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 393.00 | 17 237.00 | | 2 393.00 |
DL TOTAL (I) | 48 730.00 | 46 337.00 | | 48 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 998.00 | 138 999.00 | | 123 998.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 041.00 | 2 220.00 | | 1 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 647.00 | 7 877.00 | | 10 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 870.00 | 4 584.00 | | 13 870.00 |
EA Autres dettes | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 610.00 | 153 733.00 | | 149 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 198 339.00 | 200 070.00 | | 198 339.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 041.00 | | | 1 041.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 203 928.00 | | 203 928.00 | 203 928.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 203 928.00 | | 203 928.00 | 203 928.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 203 934.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 216.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 417.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 682.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 185.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 682.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 986.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 199 168.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 766.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 950.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 950.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 950.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 815.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 422.00 | 3 042.00 | | 422.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 203 934.00 | 178 544.00 | | 203 934.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 201 541.00 | 161 307.00 | | 201 541.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 393.00 | 17 237.00 | | 2 393.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 398.00 | | 17 266.00 | 176 398.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 193 664.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 193 664.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 398.00 | | 17 266.00 | 176 398.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 551.00 | 31 986.00 | | 50 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 551.00 | 31 986.00 | | 50 551.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 647.00 | 10 647.00 | | 10 647.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
UX Autres créances clients | 41 588.00 | 41 588.00 | | 41 588.00 |
VB T. V. A. | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 862.00 | 32 624.00 | 91 238.00 | 123 862.00 |
VI Groupe et associés | 1 041.00 | 1 041.00 | | 1 041.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 948.00 | | | 12 948.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 928.00 | | | 27 928.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 784.00 | 2 784.00 | | 2 784.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VS Charges constatées d’avance | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 369.00 | 45 369.00 | | 45 369.00 |
VW T.V.A. | 12 723.00 | 12 723.00 | | 12 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 610.00 | 58 372.00 | 91 238.00 | 149 610.00 |