| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 220.00 | 1 926.00 | 4 293.00 | 6 220.00 |
AH Fonds commercial | 445 695.00 | | 445 695.00 | 445 695.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 690.00 | 22 669.00 | 58 021.00 | 80 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 525.00 | 18 947.00 | 57 577.00 | 76 525.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 890.00 | | 4 890.00 | 4 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 614 203.00 | 43 543.00 | 570 659.00 | 614 203.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 450.00 | | 38 450.00 | 38 450.00 |
BZ Autres créances | 115 532.00 | | 115 532.00 | 115 532.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 157 276.00 | | 157 276.00 | 157 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 263.00 | | 10 263.00 | 10 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 351 523.00 | | 351 523.00 | 351 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 965 726.00 | 43 543.00 | 922 182.00 | 965 726.00 |
CU Autres participations | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 219 643.00 | | | 219 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 621.00 | | | -31 621.00 |
DL TOTAL (I) | 189 022.00 | | | 189 022.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 596 767.00 | | | 596 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 213.00 | | | 9 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 529.00 | | | 42 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 649.00 | | | 84 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 733 160.00 | | | 733 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 922 182.00 | | | 922 182.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 366 169.00 | | | 366 169.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 445.00 | | | 445.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 938 826.00 | | 938 826.00 | 938 826.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 938 826.00 | | 938 826.00 | 938 826.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 601.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 950 478.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 118 827.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 317 893.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 247.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 440 684.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 941.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 553.00 | |
GE Autres charges | | | 118.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 971 266.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 787.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 322.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 322.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 322.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 110.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 601.00 | | | 11 601.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 118.00 | | | 118.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 511.00 | | | 9 511.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 511.00 | | | 9 511.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 511.00 | | | -9 511.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 950 478.00 | | | 950 478.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 982 100.00 | | | 982 100.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 621.00 | | | -31 621.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 51 128.00 | | | 51 128.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 571 831.00 | | 53 872.00 | 571 831.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 072.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 500.00 | 614 203.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 451 915.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 500.00 | 157 216.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 445 695.00 | | 6 220.00 | 445 695.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 064.00 | | 47 652.00 | 121 064.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 072.00 | | | 5 072.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 175.00 | 34 553.00 | 5 185.00 | 14 175.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 926.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 175.00 | 32 626.00 | 5 185.00 | 14 175.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 529.00 | 42 529.00 | | 42 529.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 885.00 | 55 885.00 | | 55 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 218.00 | 23 218.00 | | 23 218.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 890.00 | | 4 890.00 | 4 890.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 596 321.00 | 229 329.00 | 354 968.00 | 596 321.00 |
VI Groupe et associés | 9 213.00 | 9 213.00 | | 9 213.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 73 000.00 | | | 73 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -85 660.00 | | | -85 660.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 128.00 | 36 128.00 | | 36 128.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 545.00 | 5 545.00 | | 5 545.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 404.00 | 79 404.00 | | 79 404.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 263.00 | 10 263.00 | | 10 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 685.00 | 125 795.00 | 4 890.00 | 130 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 733 160.00 | 366 169.00 | 354 968.00 | 733 160.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 943.00 | | | 12 943.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 39 896.00 | | | 39 896.00 |
ST Autres comptes | 133 366.00 | | | 133 366.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 93 821.00 | | | 93 821.00 |
YT Sous‐traitance | 50 510.00 | | | 50 510.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 297.00 | | | 297.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 304.00 | | | 2 304.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 247.00 | | | 15 247.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 317 893.00 | | | 317 893.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |