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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 310.00 | 443.00 | 4 867.00 | 5 310.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 000.00 | 375.00 | 14 625.00 | 15 000.00 |
040 Immobilisations financières | 3 757.00 | | 3 757.00 | 3 757.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 209 067.00 | 818.00 | 208 249.00 | 209 067.00 |
072 Créances – Autres | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
084 Disponibilités | 9 547.00 | | 9 547.00 | 9 547.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 593.00 | | 9 593.00 | 9 593.00 |
110 Total général Actif | 218 660.00 | 818.00 | 217 842.00 | 218 660.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 416.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 416.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 159 496.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 197.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 47 857.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 733.00 | |
176 Total des dettes | | | 211 426.00 | |
180 Total général Passif | | | 217 842.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 209 067.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 10 146.00 | | | 10 146.00 |
214 Production vendue de biens – France | 50 264.00 | | | 50 264.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 60 410.00 | | | 60 410.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 425.00 | | | 3 425.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 26 490.00 | | | 26 490.00 |
242 Autres charges externes. | 11 390.00 | | | 11 390.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 569.00 | | | 6 569.00 |
252 Charges sociales | 1 074.00 | | | 1 074.00 |
254 Dotations aux amortissements | 818.00 | | | 818.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 49 765.00 | | | 49 765.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 646.00 | | | 10 646.00 |
294 Charges financières | 5 504.00 | | | 5 504.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 726.00 | | | 726.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 416.00 | | | 4 416.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 185 000.00 | | | 185 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 5 310.00 | | | 5 310.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 757.00 | | | 3 757.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 209 067.00 | | | 209 067.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 833.00 | | | 3 833.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 879.00 | | | 3 879.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |