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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 114 761.00 | 12 629.00 | 102 131.00 | 114 761.00 |
040 Immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 135 761.00 | 12 629.00 | 123 131.00 | 135 761.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 384.00 | | 11 384.00 | 11 384.00 |
072 Créances – Autres | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
084 Disponibilités | 62 650.00 | | 62 650.00 | 62 650.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 459.00 | | 9 459.00 | 9 459.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 83 500.00 | | 83 500.00 | 83 500.00 |
110 Total général Actif | 219 260.00 | 12 629.00 | 206 631.00 | 219 260.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 71.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 348.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 437.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 857.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 158 444.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 357.00 | |
172 Autres dettes | | | 9 973.00 | |
176 Total des dettes | | | 175 774.00 | |
180 Total général Passif | | | 206 631.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 609.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 134 611.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 183 471.00 | 137 891.00 | | 183 471.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 770.00 | | | 10 770.00 |
230 Autres produits | 1 187.00 | 4 352.00 | | 1 187.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 195 428.00 | 142 243.00 | | 195 428.00 |
242 Autres charges externes. | 52 518.00 | 47 300.00 | | 52 518.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 257.00 | 4 750.00 | | 6 257.00 |
250 Rémunérations du personnel | 80 781.00 | 66 427.00 | | 80 781.00 |
252 Charges sociales | 9 880.00 | 11 015.00 | | 9 880.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 655.00 | 5 975.00 | | 6 655.00 |
262 Autres charges | 9 277.00 | 4 423.00 | | 9 277.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 165 369.00 | 139 889.00 | | 165 369.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 059.00 | 2 353.00 | | 30 059.00 |
290 Produits exceptionnels | 289.00 | 1 164.00 | | 289.00 |
294 Charges financières | 1 413.00 | 1 847.00 | | 1 413.00 |
300 Charges exceptionnelles | 186.00 | | | 186.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 312.00 | 251.00 | | 4 312.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 437.00 | 1 419.00 | | 24 437.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 609.00 | | | 609.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 135 151.00 | | | 135 151.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 609.00 | | | 609.00 |