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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 815 000.00 | | 1 815 000.00 | 1 815 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 374.00 | 37 677.00 | 75 697.00 | 113 374.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 024.00 | | 4 024.00 | 4 024.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 932 398.00 | 37 677.00 | 1 894 721.00 | 1 932 398.00 |
BT Marchandises | 290 546.00 | | 290 546.00 | 290 546.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 647.00 | | 42 647.00 | 42 647.00 |
BZ Autres créances | 118 085.00 | | 118 085.00 | 118 085.00 |
CF Disponibilités | 136 742.00 | | 136 742.00 | 136 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 258.00 | | 1 258.00 | 1 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 589 277.00 | | 589 277.00 | 589 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 521 675.00 | 37 677.00 | 2 483 998.00 | 2 521 675.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 439 232.00 | 234 263.00 | | 439 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 807.00 | 204 969.00 | | 201 807.00 |
DL TOTAL (I) | 751 039.00 | 549 232.00 | | 751 039.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 190 505.00 | 1 343 820.00 | | 1 190 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 261 430.00 | 257 603.00 | | 261 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 634.00 | 125 374.00 | | 206 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 027.00 | 110 762.00 | | 72 027.00 |
EA Autres dettes | 2 363.00 | 1 951.00 | | 2 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 732 959.00 | 1 839 509.00 | | 1 732 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 483 998.00 | 2 388 742.00 | | 2 483 998.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 696 978.00 | 649 005.00 | | 696 978.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 930 694.00 | | 1 704.00 | 1 930 694.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 024.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 932 398.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 815 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 374.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 815 000.00 | | | 1 815 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 684.00 | | 690.00 | 112 684.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 010.00 | | 1 014.00 | 3 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 749.00 | 11 928.00 | | 25 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 749.00 | 11 928.00 | | 25 749.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 634.00 | 206 634.00 | | 206 634.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 478.00 | 16 478.00 | | 16 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 690.00 | 33 690.00 | | 33 690.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 915.00 | 14 915.00 | | 14 915.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 363.00 | 2 363.00 | | 2 363.00 |
UX Autres créances clients | 42 647.00 | 42 647.00 | | 42 647.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VB T. V. A. | 18 705.00 | 18 705.00 | | 18 705.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 190 505.00 | 154 524.00 | 595 567.00 | 1 190 505.00 |
VI Groupe et associés | 261 430.00 | 261 430.00 | | 261 430.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 153 315.00 | | | 153 315.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 941.00 | 4 941.00 | | 4 941.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 114.00 | 99 114.00 | | 99 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 258.00 | 1 258.00 | | 1 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 990.00 | 161 990.00 | | 161 990.00 |
VW T.V.A. | 2 003.00 | 2 003.00 | | 2 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 732 960.00 | 696 978.00 | 595 567.00 | 1 732 960.00 |