| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 978.00 | 468.00 | 510.00 | 978.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 311.00 | 3 154.00 | 7 157.00 | 10 311.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 439.00 | 3 622.00 | 10 817.00 | 14 439.00 |
BT Marchandises | 32 570.00 | | 32 570.00 | 32 570.00 |
BZ Autres créances | 62 562.00 | | 62 562.00 | 62 562.00 |
CF Disponibilités | 228 128.00 | | 228 128.00 | 228 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 261.00 | | 323 261.00 | 323 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 337 700.00 | 3 622.00 | 334 078.00 | 337 700.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 160 059.00 | 89 922.00 | | 160 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 608.00 | 70 287.00 | | 98 608.00 |
DL TOTAL (I) | 260 318.00 | 161 709.00 | | 260 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 126.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 478.00 | 10 809.00 | | 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 530.00 | 20 467.00 | | 7 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 752.00 | 29 820.00 | | 65 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 761.00 | 68 222.00 | | 73 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 334 078.00 | 229 932.00 | | 334 078.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 761.00 | 63 781.00 | | 73 761.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 510 420.00 | | 510 420.00 | 510 420.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 510 420.00 | | 510 420.00 | 510 420.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 512 427.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 211 987.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 295.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 072.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 205.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 930.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 485.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 354.00 | |
GE Autres charges | | | 668.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 381 406.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131 021.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 269.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 269.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -269.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 752.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 000.00 | 800.00 | | 2 000.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 14 463.00 | 14 030.00 | | 14 463.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 479.00 | | | 479.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 26.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 26.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -26.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 144.00 | 21 094.00 | | 32 144.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 512 427.00 | 453 082.00 | | 512 427.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 413 819.00 | 382 795.00 | | 413 819.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 608.00 | 70 287.00 | | 98 608.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 410.00 | | 4 029.00 | 10 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 439.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 289.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 410.00 | | 3 879.00 | 7 410.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | 150.00 | 3 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 268.00 | 1 354.00 | | 2 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 268.00 | 1 354.00 | | 2 268.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 530.00 | 7 530.00 | | 7 530.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 106.00 | 5 106.00 | | 5 106.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 608.00 | 44 608.00 | | 44 608.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 048.00 | 11 048.00 | | 11 048.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VI Groupe et associés | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 126.00 | | | 7 126.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 250.00 | 62 250.00 | | 62 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 562.00 | 65 562.00 | | 65 562.00 |
VW T.V.A. | 4 990.00 | 4 990.00 | | 4 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 761.00 | 73 761.00 | | 73 761.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 103.00 | 5 801.00 | | 7 103.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 638.00 | 4 261.00 | | 4 638.00 |
ST Autres comptes | 14 568.00 | 13 117.00 | | 14 568.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 867.00 | 19 602.00 | | 19 867.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 102.00 | 1 267.00 | | 1 102.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 205.00 | 7 068.00 | | 8 205.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 102 084.00 | 92 548.00 | | 102 084.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 711.00 | 42 133.00 | | 43 711.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 39 072.00 | 36 980.00 | | 39 072.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | | 3.00 | | |