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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 417 472.00 | | 3 417 472.00 | 3 417 472.00 |
AP Constructions | 30 786 231.00 | 3 957 340.00 | 26 828 890.00 | 30 786 231.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 203 703.00 | 3 957 340.00 | 30 246 363.00 | 34 203 703.00 |
BT Marchandises | 8.00 | | | 8.00 |
BZ Autres créances | 2 239.00 | | 2 239.00 | 2 239.00 |
CF Disponibilités | 1 185 325.00 | | 1 185 325.00 | 1 185 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 706.00 | | 2 706.00 | 2 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 190 270.00 | | 1 190 270.00 | 1 190 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 393 973.00 | 3 957 340.00 | 31 436 632.00 | 35 393 973.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -210 665.00 | -1 299 083.00 | | -210 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241 500.00 | 1 088 418.00 | | 241 500.00 |
DL TOTAL (I) | 40 836.00 | -200 665.00 | | 40 836.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 291.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 033 468.00 | 14 096 395.00 | | 13 033 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 826.00 | 92 377.00 | | 95 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 239 731.00 | | |
EA Autres dettes | 18 266 502.00 | 17 259 402.00 | | 18 266 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 395 797.00 | 31 688 196.00 | | 31 395 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 436 632.00 | 31 487 532.00 | | 31 436 632.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 199 471.00 | | 2 199 471.00 | 2 199 471.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 199 471.00 | | 2 199 471.00 | 2 199 471.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 98 993.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 298 464.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 793.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 299 228.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 013.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 282 063.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 593 097.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 705 366.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 307 506.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 307 506.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -307 506.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 397 860.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 156 360.00 | 113 737.00 | | 156 360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 298 464.00 | 3 362 286.00 | | 2 298 464.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 056 963.00 | 2 273 867.00 | | 2 056 963.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 241 500.00 | 1 088 418.00 | | 241 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 174 722.00 | | 28 980.00 | 34 174 722.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 203 702.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 203 702.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 174 722.00 | | 28 980.00 | 34 174 722.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 675 277.00 | 1 282 063.00 | | 2 675 277.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 675 277.00 | 1 282 063.00 | | 2 675 277.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 826.00 | 95 826.00 | | 95 826.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 033 257.00 | 1 065 337.00 | 4 341 322.00 | 13 033 257.00 |
VI Groupe et associés | 18 266 502.00 | 18 266 502.00 | | 18 266 502.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 057 248.00 | | | 1 057 248.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 706.00 | 2 706.00 | | 2 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 706.00 | 2 706.00 | | 2 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 395 795.00 | 19 427 875.00 | 4 341 322.00 | 31 395 795.00 |