| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 97 948.00 | | 97 948.00 | 97 948.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 052.00 | 3 718.00 | 18 334.00 | 22 052.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 404.00 | 258.00 | 1 146.00 | 1 404.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 819.00 | 3 976.00 | 117 843.00 | 121 819.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 580.00 | | 3 580.00 | 3 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 668.00 | | 16 668.00 | 16 668.00 |
BZ Autres créances | 15 042.00 | | 15 042.00 | 15 042.00 |
CF Disponibilités | 6 016.00 | | 6 016.00 | 6 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 306.00 | | 41 306.00 | 41 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 163 125.00 | 3 976.00 | 159 149.00 | 163 125.00 |
CP Parts à moins d’un an | 400.00 | | | 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 753.00 | | | -21 753.00 |
DL TOTAL (I) | -20 753.00 | | | -20 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 633.00 | | | 90 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 077.00 | | | 31 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 246.00 | | | 19 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 478.00 | | | 16 478.00 |
EA Autres dettes | 22 468.00 | | | 22 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 902.00 | | | 179 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 159 149.00 | | | 159 149.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 902.00 | | | 179 902.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 257.00 | | | 10 257.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 31 077.00 | | | 31 077.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 272 381.00 | | 272 381.00 | 272 381.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 272 381.00 | | 272 381.00 | 272 381.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 368.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 284 752.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 472.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 119 745.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 580.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 900.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 256.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 851.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 712.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 976.00 | |
GE Autres charges | | | 1 025.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 305 357.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 605.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 149.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 149.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 148.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 753.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 284 753.00 | | | 284 753.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 306 506.00 | | | 306 506.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 753.00 | | | -21 753.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 121 819.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 121 819.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 948.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 456.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 948.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 456.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 415.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 976.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 976.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 246.00 | 19 246.00 | | 19 246.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 017.00 | 5 017.00 | | 5 017.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 447.00 | 5 447.00 | | 5 447.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 468.00 | 22 468.00 | | 22 468.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 16 668.00 | 16 668.00 | | 16 668.00 |
VB T. V. A. | 2 377.00 | 2 377.00 | | 2 377.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 257.00 | 10 257.00 | | 10 257.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 377.00 | 80 377.00 | | 80 377.00 |
VI Groupe et associés | 31 077.00 | 31 077.00 | | 31 077.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 91 130.00 | | | 91 130.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 753.00 | | | 10 753.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 502.00 | 1 502.00 | | 1 502.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 163.00 | 11 163.00 | | 11 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 110.00 | 32 110.00 | | 32 110.00 |
VW T.V.A. | 6 014.00 | 6 014.00 | | 6 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 902.00 | 179 902.00 | | 179 902.00 |