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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 925.00 | 596.00 | 329.00 | 925.00 |
AH Fonds commercial | 106 640.00 | | 106 640.00 | 106 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 884.00 | 32 446.00 | 17 438.00 | 49 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 559.00 | 12 637.00 | 35 922.00 | 48 559.00 |
AX Avances et acomptes | 1 406.00 | | 1 406.00 | 1 406.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 429.00 | 45 680.00 | 161 750.00 | 207 429.00 |
BT Marchandises | 193 830.00 | | 193 830.00 | 193 830.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 400.00 | | 26 400.00 | 26 400.00 |
BZ Autres créances | 65 395.00 | 799.00 | 64 597.00 | 65 395.00 |
CF Disponibilités | 236 821.00 | | 236 821.00 | 236 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 969.00 | | 9 969.00 | 9 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 532 417.00 | 799.00 | 531 618.00 | 532 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 739 846.00 | 46 478.00 | 693 368.00 | 739 846.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 238 029.00 | 163 355.00 | | 238 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 615.00 | 74 674.00 | | 65 615.00 |
DL TOTAL (I) | 314 644.00 | 249 029.00 | | 314 644.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 896.00 | 233 881.00 | | 181 896.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 818.00 | 16 446.00 | | 33 818.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 880.00 | 2 235.00 | | 13 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 483.00 | 46 916.00 | | 63 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 975.00 | 54 218.00 | | 84 975.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 152.00 | | | 152.00 |
EA Autres dettes | 519.00 | 71.00 | | 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 724.00 | 353 767.00 | | 378 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 693 368.00 | 602 796.00 | | 693 368.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 381.00 | 169 702.00 | | 235 381.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 549.00 | | 28 480.00 | 179 549.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 600.00 | 207 429.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 565.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 600.00 | 99 849.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 565.00 | | | 107 565.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 969.00 | | 28 480.00 | 71 969.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 653.00 | 14 411.00 | 384.00 | 31 653.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 411.00 | 185.00 | | 411.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 242.00 | 14 226.00 | 384.00 | 31 242.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 181 976.00 | 52 513.00 | 129 463.00 | 181 976.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 483.00 | 63 483.00 | | 63 483.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119 384.00 | 119 384.00 | | 119 384.00 |
UX Autres créances clients | 65 396.00 | 65 396.00 | | 65 396.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 969.00 | 9 969.00 | | 9 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 365.00 | 75 365.00 | | 75 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 844.00 | 235 381.00 | 129 463.00 | 364 844.00 |