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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 49 000.00 | | 49 000.00 | 49 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 86 468.00 | 21 775.00 | 64 693.00 | 86 468.00 |
040 Immobilisations financières | 1 397.00 | | 1 397.00 | 1 397.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 136 865.00 | 21 775.00 | 115 090.00 | 136 865.00 |
060 Stock marchandises | 3 450.00 | | 3 450.00 | 3 450.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 22 721.00 | | 22 721.00 | 22 721.00 |
084 Disponibilités | 6 072.00 | | 6 072.00 | 6 072.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 244.00 | | 32 244.00 | 32 244.00 |
110 Total général Actif | 169 109.00 | 21 775.00 | 147 334.00 | 169 109.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -40 769.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 740.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -35 029.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 61 505.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 731.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 100 831.00 | | |
172 Autres dettes | | | 113 127.00 | |
176 Total des dettes | | | 182 362.00 | |
180 Total général Passif | | | 147 334.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 584.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 40 642.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 106 079.00 | 66 425.00 | | 106 079.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 4 500.00 | | |
230 Autres produits | 3 213.00 | 4 204.00 | | 3 213.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 109 292.00 | 75 129.00 | | 109 292.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 59 011.00 | 15 955.00 | | 59 011.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 910.00 | -540.00 | | -2 910.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 200.00 | | |
242 Autres charges externes. | 35 005.00 | 38 407.00 | | 35 005.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 526.00 | | | 526.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1.00 | 629.00 | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 865.00 | 333.00 | | 6 865.00 |
252 Charges sociales | 133.00 | | | 133.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 865.00 | 9 661.00 | | 9 865.00 |
262 Autres charges | 251.00 | 372.00 | | 251.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 108 220.00 | 65 018.00 | | 108 220.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 073.00 | 10 111.00 | | 1 073.00 |
294 Charges financières | 333.00 | 827.00 | | 333.00 |
310 Bénéfice ou perte | 740.00 | 9 284.00 | | 740.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 584.00 | | | 1 584.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 136 865.00 | | | 136 865.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 584.00 | | | 1 584.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 608.00 | | | 10 608.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 589.00 | | | 4 589.00 |