| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 4 918.00 | 687.00 | 4 231.00 | 4 918.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 527.00 | 10 540.00 | 27 987.00 | 38 527.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 286.00 | 1 363.00 | 2 923.00 | 4 286.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 782.00 | 12 591.00 | 35 191.00 | 47 782.00 |
BT Marchandises | 1 864.00 | | 1 864.00 | 1 864.00 |
BZ Autres créances | 12 972.00 | | 12 972.00 | 12 972.00 |
CF Disponibilités | 3 440.00 | | 3 440.00 | 3 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 18 276.00 | | 18 276.00 | 18 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 66 058.00 | 12 591.00 | 53 467.00 | 66 058.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 5 015.00 | 4 799.00 | | 5 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 439.00 | 215.00 | | -12 439.00 |
DL TOTAL (I) | -6 324.00 | 6 115.00 | | -6 324.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 953.00 | 17 253.00 | | 24 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 594.00 | 1 936.00 | | 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 524.00 | 4 606.00 | | 32 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 691.00 | 1 023.00 | | 1 691.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30.00 | 7 616.00 | | 30.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 791.00 | 32 433.00 | | 59 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 467.00 | 38 548.00 | | 53 467.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 194.00 | 1 511.00 | | 45 194.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 46 353.00 | | 46 353.00 | 46 353.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 353.00 | | 46 353.00 | 46 353.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 36 479.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 991.00 | |
FQ Autres produits | | | 281.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 104.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 643.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 864.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -99.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 684.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 495.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 373.00 | |
FZ Charges sociales | | | -406.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 227.00 | |
GE Autres charges | | | 295.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 96 348.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 244.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 384.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 384.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -383.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 627.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 298.00 | | | 298.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 298.00 | | | 298.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 110.00 | | | 110.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110.00 | | | 110.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 188.00 | | | 188.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 26.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 403.00 | 85 057.00 | | 84 403.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 96 842.00 | 84 842.00 | | 96 842.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 439.00 | 215.00 | | -12 439.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 481.00 | | 13 504.00 | 35 481.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 202.00 | 47 782.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 202.00 | 47 732.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 431.00 | | 13 504.00 | 35 431.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 566.00 | 8 227.00 | 1 202.00 | 5 566.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 566.00 | 8 227.00 | 1 202.00 | 5 566.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 524.00 | 32 524.00 | | 32 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 691.00 | 1 691.00 | | 1 691.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 12 972.00 | 12 972.00 | | 12 972.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 953.00 | 10 356.00 | 14 597.00 | 24 953.00 |
VI Groupe et associés | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -7 700.00 | | | -7 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 972.00 | 12 972.00 | | 12 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 791.00 | 45 194.00 | 14 597.00 | 59 791.00 |