| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 654.00 | 3 654.00 | | 3 654.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 099.00 | 325.00 | 1 774.00 | 2 099.00 |
040 Immobilisations financières | 501.00 | | 501.00 | 501.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 6 254.00 | 3 979.00 | 2 275.00 | 6 254.00 |
060 Stock marchandises | 244 351.00 | | 244 351.00 | 244 351.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 42 460.00 | | 42 460.00 | 42 460.00 |
072 Créances – Autres | 6 649.00 | | 6 649.00 | 6 649.00 |
084 Disponibilités | 69 412.00 | | 69 412.00 | 69 412.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 008.00 | | 3 008.00 | 3 008.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 365 881.00 | | 365 881.00 | 365 881.00 |
110 Total général Actif | 372 135.00 | 3 979.00 | 368 156.00 | 372 135.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 74 983.00 | |
134 Report à nouveau | | | 50 174.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 694.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 145 850.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 485.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 95 220.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 109 774.00 | | |
172 Autres dettes | | | 125 600.00 | |
176 Total des dettes | | | 222 305.00 | |
180 Total général Passif | | | 368 156.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 000.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 654.00 | 3 654.00 | | 3 654.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 099.00 | 934.00 | 1 165.00 | 2 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 586.00 | 1 461.00 | 8 125.00 | 9 586.00 |
BH Autres immobilisations financières | 501.00 | | 501.00 | 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 840.00 | 6 049.00 | 9 791.00 | 15 840.00 |
BT Marchandises | 411 600.00 | | 411 600.00 | 411 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 7 982.00 | | 7 982.00 | 7 982.00 |
CF Disponibilités | 36 135.00 | | 36 135.00 | 36 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 773.00 | | 2 773.00 | 2 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 458 490.00 | | 458 490.00 | 458 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 474 330.00 | 6 049.00 | 468 281.00 | 474 330.00 |
CP Parts à moins d’un an | 501.00 | | | 501.00 |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 823 553.00 | 1 892 686.00 | | 1 823 553.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
230 Autres produits | 711.00 | 1.00 | | 711.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 830 264.00 | 1 892 686.00 | | 1 830 264.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 276 178.00 | 1 987 307.00 | | 1 276 178.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 249 199.00 | -464 652.00 | | 249 199.00 |
242 Autres charges externes. | 231 868.00 | 124 490.00 | | 231 868.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 998.00 | | | 1 998.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 487.00 | 191.00 | | 2 487.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 335.00 | 29 768.00 | | 46 335.00 |
252 Charges sociales | 11 140.00 | 7 754.00 | | 11 140.00 |
254 Dotations aux amortissements | 864.00 | 3 115.00 | | 864.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 818 072.00 | 1 687 974.00 | | 1 818 072.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 192.00 | 204 712.00 | | 12 192.00 |
294 Charges financières | 1 951.00 | 2 345.00 | | 1 951.00 |
300 Charges exceptionnelles | 507.00 | 1 384.00 | | 507.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 40.00 | | | 40.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 694.00 | 200 983.00 | | 9 694.00 |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 74 983.00 | 74 983.00 | | 74 983.00 |
DH Report à nouveau | 59 868.00 | 50 174.00 | | 59 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 667.00 | 9 694.00 | | 74 667.00 |
DL TOTAL (I) | 220 517.00 | 145 850.00 | | 220 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 489.00 | 485.00 | | 60 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 089.00 | 109 774.00 | | 82 089.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 508.00 | 95 220.00 | | 80 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 678.00 | 15 826.00 | | 24 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 763.00 | 222 305.00 | | 247 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 468 281.00 | 368 156.00 | | 468 281.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 763.00 | 222 305.00 | | 247 763.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 5 254.00 | | | 5 254.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
FA Ventes de marchandises | 1 461 567.00 | | 1 461 567.00 | 1 461 567.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 461 567.00 | | 1 461 567.00 | 1 461 567.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 461 587.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 343 620.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -167 249.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 492.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 109.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 565.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 919.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 070.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 371 532.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 055.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 004.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 004.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 004.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 051.00 | |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 55 031.00 | | | 55 031.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 34 170.00 | | | 34 170.00 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 703.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 683.00 | 507.00 | | 9 683.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 683.00 | 507.00 | | 9 683.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 683.00 | -507.00 | | -9 683.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 701.00 | 40.00 | | 3 701.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 461 587.00 | 1 830 264.00 | | 1 461 587.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 386 920.00 | 1 820 570.00 | | 1 386 920.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 667.00 | 9 694.00 | | 74 667.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 254.00 | | 9 586.00 | 6 254.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 501.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 840.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 654.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 685.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 654.00 | | | 3 654.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 099.00 | | 9 586.00 | 2 099.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 501.00 | | | 501.00 |
| |
| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 979.00 | 2 070.00 | | 3 979.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 654.00 | | | 3 654.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 325.00 | 2 070.00 | | 325.00 |
| |
| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 508.00 | 80 508.00 | | 80 508.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 773.00 | 1 773.00 | | 1 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 455.00 | 15 455.00 | | 15 455.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 701.00 | 3 701.00 | | 3 701.00 |
UT Autres immobilisations financières | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
VB T. V. A. | 1 805.00 | 1 805.00 | | 1 805.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VI Groupe et associés | 82 089.00 | 82 089.00 | | 82 089.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 177.00 | 6 177.00 | | 6 177.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 773.00 | 2 773.00 | | 2 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 256.00 | 11 256.00 | | 11 256.00 |
VW T.V.A. | 3 749.00 | 3 749.00 | | 3 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 763.00 | 247 763.00 | | 247 763.00 |
| |
| 11 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 816.00 | 489.00 | | 816.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 834.00 | 7 270.00 | | 10 834.00 |
ST Autres comptes | 34 185.00 | 36 471.00 | | 34 185.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 434.00 | 11 186.00 | | 12 434.00 |
YT Sous‐traitance | 53 039.00 | 176 941.00 | | 53 039.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 293.00 | 1 998.00 | | 2 293.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 109.00 | 2 487.00 | | 3 109.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 61 460.00 | 55 031.00 | | 61 460.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 295.00 | 34 445.00 | | 22 295.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 110 492.00 | 231 868.00 | | 110 492.00 |