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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 650.00 | 13 641.00 | 3 009.00 | 16 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 542.00 | 13 085.00 | 50 457.00 | 63 542.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 739.00 | 65 575.00 | 86 164.00 | 151 739.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 090.00 | | 4 090.00 | 4 090.00 |
BT Marchandises | 54 881.00 | | 54 881.00 | 54 881.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 495.00 | | 1 495.00 | 1 495.00 |
BZ Autres créances | 78 804.00 | | 78 804.00 | 78 804.00 |
CF Disponibilités | 391 191.00 | | 391 191.00 | 391 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 902.00 | | 902.00 | 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 531 362.00 | | 531 362.00 | 531 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 683 101.00 | 65 575.00 | 617 526.00 | 683 101.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 71 547.00 | 38 849.00 | 32 698.00 | 71 547.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
DG Autres réserves | 196 418.00 | | | 196 418.00 |
DH Report à nouveau | | -4 096.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 802.00 | 207 013.00 | | 79 802.00 |
DL TOTAL (I) | 347 720.00 | 267 918.00 | | 347 720.00 |
DN Avances conditionnées | 17 636.00 | 17 636.00 | | 17 636.00 |
DO TOTAL (II) | 17 636.00 | 17 636.00 | | 17 636.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 637.00 | 35 978.00 | | 22 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 636.00 | 32 150.00 | | 31 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 666.00 | 190 565.00 | | 167 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 231.00 | 57 606.00 | | 30 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 170.00 | 316 299.00 | | 252 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 617 526.00 | 601 852.00 | | 617 526.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 170.00 | 280 321.00 | | 252 170.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 739.00 | | | 151 739.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 71 547.00 | | | 71 547.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 151 739.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 71 547.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 542.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 650.00 | | | 16 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 542.00 | | | 63 542.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 690.00 | 39 885.00 | | 25 690.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 015.00 | 23 834.00 | | 15 015.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 321.00 | 5 320.00 | | 8 321.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 354.00 | 10 730.00 | | 2 354.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 666.00 | 167 666.00 | | 167 666.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 192.00 | 1 192.00 | | 1 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
UX Autres créances clients | 1 495.00 | 1 495.00 | | 1 495.00 |
VB T. V. A. | 20 919.00 | 20 919.00 | | 20 919.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 637.00 | 22 637.00 | | 22 637.00 |
VI Groupe et associés | 31 636.00 | 31 636.00 | | 31 636.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 341.00 | | | 13 341.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 154.00 | 49 154.00 | | 49 154.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 731.00 | 8 731.00 | | 8 731.00 |
VS Charges constatées d’avance | 902.00 | 902.00 | | 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 200.00 | 81 200.00 | | 81 200.00 |
VW T.V.A. | 27 829.00 | 27 829.00 | | 27 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 170.00 | 252 170.00 | | 252 170.00 |