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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 355 000.00 | 355 000.00 | | 355 000.00 |
BZ Autres créances | 85 082.00 | | 85 082.00 | 85 082.00 |
CF Disponibilités | 8 437.00 | | 8 437.00 | 8 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 519.00 | | 93 519.00 | 93 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 448 519.00 | 355 000.00 | 93 519.00 | 448 519.00 |
CU Autres participations | 355 000.00 | 355 000.00 | | 355 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 677.00 | -2 740.00 | | -4 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -357 131.00 | -1 936.00 | | -357 131.00 |
DL TOTAL (I) | -356 807.00 | 323.00 | | -356 807.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 326.00 | 201 772.00 | | 300 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 45.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 150 000.00 | 230 000.00 | | 150 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 450 326.00 | 431 817.00 | | 450 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 93 519.00 | 432 141.00 | | 93 519.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 300 326.00 | | | 300 326.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 771.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 771.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -771.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 185.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 185.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 355 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 544.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 356 544.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -356 359.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -357 131.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 185.00 | 553.00 | | 185.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 357 316.00 | 2 489.00 | | 357 316.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -357 131.00 | -1 936.00 | | -357 131.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 355 000.00 | | | 355 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 355 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 355 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 355 000.00 | | | 355 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 355 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 355 000.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 355 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 150 000.00 | 70 000.00 | 80 000.00 | 150 000.00 |
VC Groupe et associés | 85 082.00 | 85 082.00 | | 85 082.00 |
VI Groupe et associés | 300 326.00 | 300 326.00 | | 300 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 082.00 | 85 082.00 | | 85 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 450 326.00 | 370 326.00 | 80 000.00 | 450 326.00 |