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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 030.00 | 948.00 | 7 082.00 | 8 030.00 |
AH Fonds commercial | 139 500.00 | | 139 500.00 | 139 500.00 |
AP Constructions | 1 850 960.00 | 232 166.00 | 1 618 794.00 | 1 850 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 353.00 | 12 158.00 | 26 194.00 | 38 353.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 263.00 | 20 577.00 | 103 686.00 | 124 263.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 33 415.00 | | 33 415.00 | 33 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 194 521.00 | 265 850.00 | 1 928 672.00 | 2 194 521.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 138.00 | | 36 138.00 | 36 138.00 |
BT Marchandises | 145 779.00 | | 145 779.00 | 145 779.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 539.00 | | 10 539.00 | 10 539.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 588.00 | | 15 588.00 | 15 588.00 |
BZ Autres créances | 160 490.00 | | 160 490.00 | 160 490.00 |
CF Disponibilités | 359 081.00 | | 359 081.00 | 359 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 726.00 | | 16 726.00 | 16 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 744 342.00 | | 744 342.00 | 744 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 938 863.00 | 265 850.00 | 2 673 013.00 | 2 938 863.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 198 226.00 | | | 198 226.00 |
DH Report à nouveau | | -184 595.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 674.00 | 383 821.00 | | 85 674.00 |
DL TOTAL (I) | 294 901.00 | 209 226.00 | | 294 901.00 |
DP Provisions pour risques | 3 237.00 | 3 237.00 | | 3 237.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 237.00 | 3 237.00 | | 3 237.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 267 586.00 | 1 532 340.00 | | 1 267 586.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 430 357.00 | 468 073.00 | | 430 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 468 944.00 | 442 242.00 | | 468 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 988.00 | 218 233.00 | | 207 988.00 |
EA Autres dettes | | 54 136.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 374 875.00 | 2 715 025.00 | | 2 374 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 673 013.00 | 2 927 488.00 | | 2 673 013.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 374 738.00 | 1 448 207.00 | | 1 374 738.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 768.00 | 938.00 | | 768.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 866 712.00 | | 5 866 712.00 | 5 866 712.00 |
FG Production vendue services | 245 092.00 | | 245 092.00 | 245 092.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 111 804.00 | | 6 111 804.00 | 6 111 804.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 644.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 134.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 151 611.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 663 085.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 280.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 67 945.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 702.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 953 447.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 477.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 907 050.00 | |
FZ Charges sociales | | | 266 495.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111 153.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 609.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 016 278.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 333.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 154.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 154.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 823.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 823.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 670.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 663.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 016.00 | 8 990.00 | | 9 016.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 016.00 | 8 990.00 | | 9 016.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 016.00 | -8 990.00 | | -9 016.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 973.00 | 75 746.00 | | 24 973.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 151 764.00 | 5 053 998.00 | | 6 151 764.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 066 090.00 | 4 670 177.00 | | 6 066 090.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 674.00 | 383 821.00 | | 85 674.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 175 316.00 | 106 903.00 | | 175 316.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 030.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 945.00 | 10.00 | 540.00 | 33 945.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 696.00 | 111 153.00 | | 154 696.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 948.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 696.00 | 110 205.00 | | 154 696.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 237.00 | | | 3 237.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 468 944.00 | 468 944.00 | | 468 944.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 207 988.00 | 207 988.00 | | 207 988.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 429 945.00 | 429 945.00 | | 429 945.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 415.00 | | 33 415.00 | 33 415.00 |
UX Autres créances clients | 15 588.00 | 15 588.00 | | 15 588.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 266 818.00 | 266 680.00 | 980 592.00 | 1 266 818.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 264 585.00 | | | 264 585.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 160 490.00 | 160 490.00 | | 160 490.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 726.00 | 16 726.00 | | 16 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 219.00 | 192 805.00 | 33 415.00 | 226 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 374 875.00 | 1 374 738.00 | 980 592.00 | 2 374 875.00 |