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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 314.00 | 3 853.00 | 19 461.00 | 23 314.00 |
040 Immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 49 314.00 | 3 853.00 | 45 461.00 | 49 314.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 56 247.00 | | 56 247.00 | 56 247.00 |
060 Stock marchandises | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 75 181.00 | | 75 181.00 | 75 181.00 |
072 Créances – Autres | 6 682.00 | | 6 682.00 | 6 682.00 |
084 Disponibilités | 2 612.00 | | 2 612.00 | 2 612.00 |
092 Charges constatées d’avance | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 149 427.00 | | 149 427.00 | 149 427.00 |
110 Total général Actif | 198 742.00 | 3 853.00 | 194 888.00 | 198 742.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 17 961.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -19 754.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -692.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 000.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 530.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 090.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 70 282.00 | | |
172 Autres dettes | | | 121 960.00 | |
176 Total des dettes | | | 195 580.00 | |
180 Total général Passif | | | 194 888.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 569.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 50 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 16 858.00 | | | 16 858.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 295 972.00 | | | 295 972.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 499.00 | | | 6 499.00 |
230 Autres produits | 10 318.00 | | | 10 318.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 329 649.00 | | | 329 649.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 650.00 | | | 9 650.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 175 303.00 | | | 175 303.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -32 775.00 | | | -32 775.00 |
242 Autres charges externes. | 66 841.00 | | | 66 841.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 5 541.00 | | | 5 541.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 407.00 | | | 12 407.00 |
250 Rémunérations du personnel | 94 355.00 | | | 94 355.00 |
252 Charges sociales | 14 849.00 | | | 14 849.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 380.00 | | | 2 380.00 |
262 Autres charges | 97.00 | | | 97.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 345 609.00 | | | 345 609.00 |
270 Résultat d’exploitation | -15 960.00 | | | -15 960.00 |
294 Charges financières | 456.00 | | | 456.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 336.00 | | | 3 336.00 |
310 Bénéfice ou perte | -19 754.00 | | | -19 754.00 |