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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 810 410.00 | | 1 810 410.00 | 1 810 410.00 |
BZ Autres créances | 101 943.00 | | 101 943.00 | 101 943.00 |
CF Disponibilités | 2 580.00 | | 2 580.00 | 2 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 451.00 | | 451.00 | 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 974.00 | | 104 974.00 | 104 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 915 384.00 | | 1 915 384.00 | 1 915 384.00 |
CU Autres participations | 1 810 410.00 | | 1 810 410.00 | 1 810 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 158 141.00 | 1 158 141.00 | | 1 158 141.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 779.00 | 3 341.00 | | 7 779.00 |
DG Autres réserves | 147 793.00 | 63 480.00 | | 147 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 052.00 | 88 751.00 | | 80 052.00 |
DK Provisions réglementées | 8 037.00 | 5 956.00 | | 8 037.00 |
DL TOTAL (I) | 1 401 802.00 | 1 319 669.00 | | 1 401 802.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 349 212.00 | 417 461.00 | | 349 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 087.00 | 118 224.00 | | 159 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 540.00 | 4 104.00 | | 3 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 743.00 | 10 580.00 | | 1 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 513 582.00 | 550 369.00 | | 513 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 915 384.00 | 1 870 038.00 | | 1 915 384.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 364.00 | 202 674.00 | | 234 364.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 979.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 979.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 979.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 203.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 203.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 74 797.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 818.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 081.00 | 2 081.00 | | 2 081.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 081.00 | 2 081.00 | | 2 081.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 081.00 | -2 081.00 | | -2 081.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 315.00 | -20 664.00 | | -13 315.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -52.00 | -8 751.00 | | -52.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 052.00 | 88 751.00 | | 80 052.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 810 410.00 | | | 1 810 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 810 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 810 410.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 810 410.00 | | | 1 810 410.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 956.00 | 2 081.00 | | 5 956.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 956.00 | 2 081.00 | | 5 956.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 081.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 91 437.00 | 91 437.00 | | 91 437.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 540.00 | 3 540.00 | | 3 540.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 743.00 | 1 743.00 | | 1 743.00 |
VC Groupe et associés | 101 943.00 | 101 943.00 | | 101 943.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 517.00 | 1 517.00 | | 1 517.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 347 695.00 | 68 476.00 | 279 218.00 | 347 695.00 |
VI Groupe et associés | 67 650.00 | 67 650.00 | | 67 650.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 953.00 | | | 67 953.00 |
VS Charges constatées d’avance | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 394.00 | 102 394.00 | | 102 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 513 582.00 | 234 364.00 | 279 218.00 | 513 582.00 |