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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 686.00 | 19 718.00 | 19 968.00 | 39 686.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 489.00 | | 14 489.00 | 14 489.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 175.00 | 19 718.00 | 34 457.00 | 54 175.00 |
BT Marchandises | 840 393.00 | | 840 393.00 | 840 393.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 587.00 | | 177 587.00 | 177 587.00 |
BZ Autres créances | 79 723.00 | | 79 723.00 | 79 723.00 |
CF Disponibilités | 92 557.00 | | 92 557.00 | 92 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 95 564.00 | | 95 564.00 | 95 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 285 826.00 | | 1 285 826.00 | 1 285 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 340 001.00 | 19 718.00 | 1 320 282.00 | 1 340 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 116 490.00 | 61 328.00 | | 116 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 197.00 | 55 162.00 | | 56 197.00 |
DL TOTAL (I) | 189 187.00 | 132 990.00 | | 189 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 281.00 | 14.00 | | 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 550 467.00 | 550 139.00 | | 550 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 281.00 | 64 528.00 | | 62 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 207.00 | 45 672.00 | | 75 207.00 |
EA Autres dettes | 3 821.00 | 1 626.00 | | 3 821.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 439 039.00 | 439 039.00 | | 439 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 131 096.00 | 1 101 017.00 | | 1 131 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 320 282.00 | 1 234 007.00 | | 1 320 282.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 966 096.00 | 936 017.00 | | 966 096.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 403.00 | | 11 349.00 | 47 403.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 14 489.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 577.00 | 54 175.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 618.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 959.00 | 39 686.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 618.00 | | | 618.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 645.00 | | | 42 645.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 140.00 | | 11 349.00 | 4 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 267.00 | 7 741.00 | 3 289.00 | 15 267.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 618.00 | | 618.00 | 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 649.00 | 7 741.00 | 2 671.00 | 14 649.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 281.00 | 62 281.00 | | 62 281.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 217.00 | 14 217.00 | | 14 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 206.00 | 9 206.00 | | 9 206.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 821.00 | 3 821.00 | | 3 821.00 |
8L Produits constatés d’avance | 439 039.00 | 439 039.00 | | 439 039.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 489.00 | | 14 489.00 | 14 489.00 |
UX Autres créances clients | 177 587.00 | 177 587.00 | | 177 587.00 |
VB T. V. A. | 29 036.00 | 29 036.00 | | 29 036.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VI Groupe et associés | 385 467.00 | 385 467.00 | | 385 467.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 934.00 | 2 934.00 | | 2 934.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 178.00 | 50 178.00 | | 50 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 95 564.00 | 95 564.00 | | 95 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 367 364.00 | 352 875.00 | 14 489.00 | 367 364.00 |
VW T.V.A. | 48 849.00 | 48 849.00 | | 48 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 131 096.00 | 966 096.00 | 165 000.00 | 1 131 096.00 |