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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 97 481.00 | 48 809.00 | 48 672.00 | 97 481.00 |
040 Immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 122 481.00 | 48 809.00 | 73 672.00 | 122 481.00 |
060 Stock marchandises | 41 254.00 | | 41 254.00 | 41 254.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 278 860.00 | 5 822.00 | 273 039.00 | 278 860.00 |
072 Créances – Autres | 82 674.00 | | 82 674.00 | 82 674.00 |
084 Disponibilités | 14 583.00 | | 14 583.00 | 14 583.00 |
092 Charges constatées d’avance | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 417 461.00 | 5 822.00 | 411 639.00 | 417 461.00 |
110 Total général Actif | 539 941.00 | 54 630.00 | 485 311.00 | 539 941.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 727.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 112 164.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 216 891.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 33 508.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 927.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 142 946.00 | |
172 Autres dettes | | | 88 038.00 | |
176 Total des dettes | | | 268 420.00 | |
180 Total général Passif | | | 485 311.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 500.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 9 500.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 112 981.00 | | | 112 981.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 63 155.00 | | | 63 155.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 536.00 | | | 26 536.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 5 822.00 | | | 5 822.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 5 822.00 | | | 5 822.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |