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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | 9 508.00 | 5 492.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 72 313.00 | 22 962.00 | 49 352.00 | 72 313.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 626.00 | 54 277.00 | 49 348.00 | 103 626.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 313.00 | | 50 313.00 | 50 313.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 252.00 | 86 747.00 | 154 505.00 | 241 252.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 935.00 | | 12 935.00 | 12 935.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 793.00 | | 96 793.00 | 96 793.00 |
BZ Autres créances | 110 221.00 | | 110 221.00 | 110 221.00 |
CF Disponibilités | 51 779.00 | | 51 779.00 | 51 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 155.00 | | 9 155.00 | 9 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 280 882.00 | | 280 882.00 | 280 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 532 134.00 | 86 747.00 | 445 387.00 | 532 134.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -70 152.00 | -19 910.00 | | -70 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -103 152.00 | -50 242.00 | | -103 152.00 |
DL TOTAL (I) | -153 303.00 | -50 152.00 | | -153 303.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 057.00 | 193 735.00 | | 166 057.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 817.00 | | | 18 817.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 189 748.00 | | | 189 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 748.00 | 107 429.00 | | 138 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 013.00 | 102 418.00 | | 85 013.00 |
EA Autres dettes | 307.00 | 137 534.00 | | 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 598 690.00 | 541 116.00 | | 598 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 445 387.00 | 490 965.00 | | 445 387.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 430.00 | 375 119.00 | | 278 430.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 436.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 244.00 | | 12 663.00 | 233 244.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 313.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 655.00 | 241 252.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 655.00 | 175 939.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 934.00 | | 11 660.00 | 168 934.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 310.00 | | 1 003.00 | 49 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 053.00 | 32 349.00 | 4 655.00 | 59 053.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 508.00 | 3 000.00 | | 6 508.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 545.00 | 29 349.00 | 4 655.00 | 52 545.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 166 057.00 | 35 545.00 | 130 512.00 | 166 057.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 748.00 | 138 748.00 | | 138 748.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 137.00 | 104 137.00 | | 104 137.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 313.00 | | 50 313.00 | 50 313.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 207 014.00 | 207 014.00 | | 207 014.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 155.00 | 9 155.00 | | 9 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 482.00 | 216 169.00 | 50 313.00 | 266 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 408 942.00 | 278 430.00 | 130 512.00 | 408 942.00 |