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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 773 000.00 | | 773 000.00 | 773 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 773 000.00 | | 773 000.00 | 773 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
072 Créances – Autres | 2 492.00 | | 2 492.00 | 2 492.00 |
084 Disponibilités | 6 746.00 | | 6 746.00 | 6 746.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 81 239.00 | | 81 239.00 | 81 239.00 |
110 Total général Actif | 854 239.00 | | 854 239.00 | 854 239.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 74 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 280 640.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 81 930.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 436 670.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | -360.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 088.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 38 677.00 | | |
172 Autres dettes | | | 411 841.00 | |
176 Total des dettes | | | 417 569.00 | |
180 Total général Passif | | | 854 239.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 66 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
230 Autres produits | 38.00 | 1 417.00 | | 38.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 60 038.00 | 61 417.00 | | 60 038.00 |
242 Autres charges externes. | 9 203.00 | 4 821.00 | | 9 203.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 798.00 | | | 798.00 |
250 Rémunérations du personnel | 70 000.00 | 67 411.00 | | 70 000.00 |
252 Charges sociales | 27 314.00 | 25 856.00 | | 27 314.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 6.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 107 318.00 | 98 093.00 | | 107 318.00 |
270 Résultat d’exploitation | -47 280.00 | -36 676.00 | | -47 280.00 |
280 Produits financiers | 150 000.00 | 168 000.00 | | 150 000.00 |
300 Charges exceptionnelles | 20 790.00 | | | 20 790.00 |
310 Bénéfice ou perte | 81 930.00 | 131 324.00 | | 81 930.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 707 000.00 | | | 707 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 66 000.00 | | | 66 000.00 |