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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 348 143.00 | | 348 143.00 | 348 143.00 |
AP Constructions | 12 789.00 | 61.00 | 12 728.00 | 12 789.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 461 877.00 | 99 779.00 | 362 098.00 | 461 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 144.00 | 10 038.00 | 13 106.00 | 23 144.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 187 040.00 | | 187 040.00 | 187 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 038 994.00 | 109 878.00 | 929 116.00 | 1 038 994.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 159 998.00 | | 159 998.00 | 159 998.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 292 044.00 | | 292 044.00 | 292 044.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 740.00 | | 177 740.00 | 177 740.00 |
BZ Autres créances | 92 408.00 | | 92 408.00 | 92 408.00 |
CF Disponibilités | 14 495.00 | | 14 495.00 | 14 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 889.00 | | 3 889.00 | 3 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 740 575.00 | | 740 575.00 | 740 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 779 569.00 | 109 878.00 | 1 669 691.00 | 1 779 569.00 |
CP Parts à moins d’un an | 193 040.00 | | | 193 040.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 207.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 158.00 | | | 5 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241 584.00 | 105 951.00 | | 241 584.00 |
DL TOTAL (I) | 357 742.00 | 116 158.00 | | 357 742.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245 258.00 | 486 417.00 | | 245 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 775.00 | | | 74 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 872 374.00 | 476 868.00 | | 872 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 982.00 | 53 079.00 | | 118 982.00 |
EA Autres dettes | 561.00 | 952.00 | | 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 311 949.00 | 1 017 317.00 | | 1 311 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 669 691.00 | 1 133 475.00 | | 1 669 691.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 108 473.00 | 1 017 317.00 | | 1 108 473.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 630 242.00 | | 419 752.00 | 630 242.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 193 041.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 000.00 | 1 038 994.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 000.00 | 845 953.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 630 242.00 | | 226 711.00 | 630 242.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 193 041.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 663.00 | 80 439.00 | 1 224.00 | 30 663.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 663.00 | 80 439.00 | 1 224.00 | 30 663.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 872 374.00 | 872 374.00 | | 872 374.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 446.00 | 4 446.00 | | 4 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 545.00 | 11 545.00 | | 11 545.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46 056.00 | 46 056.00 | | 46 056.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 187 040.00 | 187 040.00 | | 187 040.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 177 740.00 | 177 740.00 | | 177 740.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 107.00 | 1 107.00 | | 1 107.00 |
VB T. V. A. | 91 081.00 | 91 081.00 | | 91 081.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 245 258.00 | 41 781.00 | 173 530.00 | 245 258.00 |
VI Groupe et associés | 74 775.00 | 74 775.00 | | 74 775.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 241 159.00 | | | 241 159.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 333.00 | 7 333.00 | | 7 333.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 889.00 | 3 889.00 | | 3 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 467 078.00 | 467 078.00 | | 467 078.00 |
VW T.V.A. | 49 602.00 | 49 602.00 | | 49 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 311 949.00 | 1 108 473.00 | 173 530.00 | 1 311 949.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 945.00 | 120 254.00 | | 24 945.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 94 140.00 | 39 022.00 | | 94 140.00 |
ST Autres comptes | 642 846.00 | 295 268.00 | | 642 846.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 804 511.00 | 370 076.00 | | 804 511.00 |
YT Sous‐traitance | 70 742.00 | 44 958.00 | | 70 742.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 433.00 | | | 7 433.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 178.00 | 257.00 | | 3 178.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 123.00 | 120 511.00 | | 28 123.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 114 987.00 | 74 505.00 | | 114 987.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 96 859.00 | 70 941.00 | | 96 859.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 619 672.00 | 749 324.00 | | 1 619 672.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |