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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 72 250.00 | 11 536.00 | 60 715.00 | 72 250.00 |
040 Immobilisations financières | 5 820.00 | | 5 820.00 | 5 820.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 278 070.00 | 11 536.00 | 266 535.00 | 278 070.00 |
060 Stock marchandises | 6 320.00 | | 6 320.00 | 6 320.00 |
072 Créances – Autres | 740.00 | | 740.00 | 740.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 40 800.00 | | 40 800.00 | 40 800.00 |
084 Disponibilités | 62 447.00 | | 62 447.00 | 62 447.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 110 307.00 | | 110 307.00 | 110 307.00 |
110 Total général Actif | 388 377.00 | 11 536.00 | 376 841.00 | 388 377.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 81 665.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 58 796.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 18 546.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 179 007.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 160 968.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 064.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 557.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 803.00 | |
176 Total des dettes | | | 197 834.00 | |
180 Total général Passif | | | 376 841.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 49 711.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 300.00 | | | 7 300.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 18 200.00 | | | 18 200.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 21 866.00 | | | 21 866.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 345.00 | | | 2 345.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 228 359.00 | | | 228 359.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 49 711.00 | | | 49 711.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 43 539.00 | | | 43 539.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 493.00 | | | 18 493.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |