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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 048.00 | 165.00 | 1 883.00 | 2 048.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 717.00 | 345.00 | 373.00 | 717.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 278.00 | 5 206.00 | 42 071.00 | 47 278.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 043.00 | 5 716.00 | 44 327.00 | 50 043.00 |
BT Marchandises | 248 868.00 | | 248 868.00 | 248 868.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 149 307.00 | | 149 307.00 | 149 307.00 |
BZ Autres créances | 58 934.00 | | 58 934.00 | 58 934.00 |
CF Disponibilités | 44 054.00 | | 44 054.00 | 44 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 501 473.00 | | 501 473.00 | 501 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 551 515.00 | 5 716.00 | 545 799.00 | 551 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 54 436.00 | 20 629.00 | | 54 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 171.00 | 33 807.00 | | 48 171.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 540.00 | | | 4 540.00 |
DL TOTAL (I) | 112 647.00 | 59 936.00 | | 112 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 512.00 | 111 268.00 | | 117 512.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 500.00 | | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 231.00 | 11 150.00 | | 20 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 961.00 | 7 219.00 | | 38 961.00 |
EA Autres dettes | 55 948.00 | 42 039.00 | | 55 948.00 |
EC TOTAL (IV) | 433 152.00 | 171 676.00 | | 433 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 545 799.00 | 231 612.00 | | 545 799.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 540.00 | 5 176.00 | | 540.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 165.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 540.00 | 5 011.00 | | 540.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 165.00 | | |
6E sur immobilisations – corporelles | 540.00 | 5 011.00 | | 540.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 540.00 | 5 176.00 | | 540.00 |
7C TOTAL GENERAL | 540.00 | 5 176.00 | | 540.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 117 512.00 | 117 512.00 | | 117 512.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 231.00 | 20 231.00 | | 20 231.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 961.00 | 38 961.00 | | 38 961.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 948.00 | 55 948.00 | | 55 948.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 208 551.00 | 208 551.00 | | 208 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 551.00 | 208 551.00 | | 208 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 432 652.00 | 432 652.00 | | 432 652.00 |