| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 943 655.00 | | 4 943 655.00 | 4 943 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 760 610.00 | | 760 610.00 | 760 610.00 |
BZ Autres créances | 5 089 274.00 | | 5 089 274.00 | 5 089 274.00 |
CF Disponibilités | 664.00 | | 664.00 | 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 850 547.00 | | 5 850 547.00 | 5 850 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 794 202.00 | | 10 794 202.00 | 10 794 202.00 |
CU Autres participations | 4 943 655.00 | | 4 943 655.00 | 4 943 655.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 10 000.00 | | 3 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -55 177.00 | -38 330.00 | | -55 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 658.00 | -16 848.00 | | -55 658.00 |
DK Provisions réglementées | 20 595.00 | 14 566.00 | | 20 595.00 |
DL TOTAL (I) | 2 909 759.00 | -30 611.00 | | 2 909 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 974.00 | 41 113.00 | | 33 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1.00 | | | 1.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
EA Autres dettes | 7 845 894.00 | 8 583 625.00 | | 7 845 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 884 442.00 | 8 624 738.00 | | 7 884 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 794 202.00 | 8 594 127.00 | | 10 794 202.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 461 618.00 | 461 618.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 461 618.00 | 461 618.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 461 618.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 425 431.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 258.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 425 690.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 928.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 64 112.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64 112.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 149 670.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 149 670.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -85 558.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 630.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 028.00 | 6 028.00 | | 6 028.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 028.00 | 6 028.00 | | 6 028.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 028.00 | -6 028.00 | | -6 028.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 525 730.00 | 279 844.00 | | 525 730.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 581 388.00 | 296 692.00 | | 581 388.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -55 658.00 | -16 848.00 | | -55 658.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 939 081.00 | | 4 573.00 | 4 939 081.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 943 655.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 943 655.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 939 081.00 | | 4 573.00 | 4 939 081.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 20 595.00 | | | 20 595.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 595.00 | | | 20 595.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 974.00 | 33 974.00 | | 33 974.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
UX Autres créances clients | 760 610.00 | 760 610.00 | | 760 610.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 010.00 | 3 010.00 | | 3 010.00 |
VB T. V. A. | 9 987.00 | 9 987.00 | | 9 987.00 |
VC Groupe et associés | 5 076 206.00 | 5 076 206.00 | | 5 076 206.00 |
VI Groupe et associés | 7 845 894.00 | 7 845 894.00 | | 7 845 894.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 849 883.00 | 5 849 883.00 | | 5 849 883.00 |
VW T.V.A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 884 442.00 | 7 884 442.00 | | 7 884 442.00 |