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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
BZ Autres créances | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
CF Disponibilités | 94 187.00 | | 94 187.00 | 94 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 187.00 | | 98 187.00 | 98 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 898 187.00 | | 898 187.00 | 898 187.00 |
CU Autres participations | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 178 770.00 | | | 178 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 699.00 | 180 770.00 | | 196 699.00 |
DL TOTAL (I) | 397 469.00 | 200 770.00 | | 397 469.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 318.00 | 144 059.00 | | 112 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 500.00 | 67 500.00 | | 67 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 900.00 | 1 480.00 | | 900.00 |
EA Autres dettes | 320 000.00 | 480 000.00 | | 320 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 500 718.00 | 693 039.00 | | 500 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 898 187.00 | 893 809.00 | | 898 187.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 388 400.00 | 580 385.00 | | 388 400.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 67 500.00 | | | 67 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 885.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 885.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -885.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 416.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 416.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 197 584.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 196 699.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 301.00 | 19 230.00 | | 3 301.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 196 699.00 | 180 770.00 | | 196 699.00 |