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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 639.00 | 2 067.00 | 30 572.00 | 32 639.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 439.00 | 2 067.00 | 185 372.00 | 187 439.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 798.00 | | 1 798.00 | 1 798.00 |
BZ Autres créances | 3 559.00 | | 3 559.00 | 3 559.00 |
CF Disponibilités | 41 333.00 | | 41 333.00 | 41 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 690.00 | | 46 690.00 | 46 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 234 130.00 | 2 067.00 | 232 062.00 | 234 130.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 154 800.00 | | 154 800.00 | 154 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 800.00 | 65 800.00 | | 65 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 580.00 | | | 6 580.00 |
DG Autres réserves | 19 406.00 | | | 19 406.00 |
DH Report à nouveau | | -3 939.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 525.00 | 29 925.00 | | 9 525.00 |
DL TOTAL (I) | 101 311.00 | 91 786.00 | | 101 311.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 88 219.00 | 78 323.00 | | 88 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 892.00 | 840.00 | | 3 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 526.00 | 8 828.00 | | 1 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 115.00 | 58 211.00 | | 37 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 752.00 | 146 202.00 | | 130 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 232 062.00 | 237 988.00 | | 232 062.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 164 549.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 164 549.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 164 549.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 259.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 178.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 975.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 067.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 150 479.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 070.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 295.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 295.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 774.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 093.00 | 36.00 | | 1 093.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 093.00 | -36.00 | | -1 093.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 157.00 | 4 083.00 | | 2 157.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 164 549.00 | 150 610.00 | | 164 549.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 155 024.00 | 120 685.00 | | 155 024.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 525.00 | 29 925.00 | | 9 525.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 800.00 | | 32 639.00 | 154 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 154 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 187 439.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 639.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 639.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 154 800.00 | | | 154 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 067.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 067.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 526.00 | 1 526.00 | | 1 526.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 114.00 | 37 114.00 | | 37 114.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 892.00 | 3 892.00 | | 3 892.00 |
UX Autres créances clients | 1 798.00 | 1 798.00 | | 1 798.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 219.00 | 16 010.00 | 67 541.00 | 88 219.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 603.00 | | | 6 603.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 559.00 | 3 559.00 | | 3 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 357.00 | 5 357.00 | | 5 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 752.00 | 58 543.00 | 67 541.00 | 130 752.00 |