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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 384.00 | 1 564.00 | 13 820.00 | 15 384.00 |
040 Immobilisations financières | 637.00 | | 637.00 | 637.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 78 521.00 | 1 564.00 | 76 957.00 | 78 521.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
060 Stock marchandises | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
072 Créances – Autres | 2 357.00 | | 2 357.00 | 2 357.00 |
084 Disponibilités | 7 883.00 | | 7 883.00 | 7 883.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 837.00 | | 8 837.00 | 8 837.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 077.00 | | 26 077.00 | 26 077.00 |
110 Total général Actif | 104 598.00 | 1 564.00 | 103 034.00 | 104 598.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 131.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 869.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 82 924.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 490.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 694.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 751.00 | |
176 Total des dettes | | | 100 165.00 | |
180 Total général Passif | | | 103 034.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 78 521.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 82 924.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 9 400.00 | | | 9 400.00 |
214 Production vendue de biens – France | 68 475.00 | | | 68 475.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
230 Autres produits | 280.00 | | | 280.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 86 154.00 | | | 86 154.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 369.00 | | | 10 369.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 200.00 | | | -5 200.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 34 281.00 | | | 34 281.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 800.00 | | | -1 800.00 |
242 Autres charges externes. | 27 016.00 | | | 27 016.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 407.00 | | | 407.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 494.00 | | | 1 494.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 843.00 | | | 843.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 009.00 | | | 16 009.00 |
252 Charges sociales | 3 078.00 | | | 3 078.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 564.00 | | | 1 564.00 |
262 Autres charges | 356.00 | | | 356.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 87 167.00 | | | 87 167.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 013.00 | | | -1 013.00 |
280 Produits financiers | 6.00 | | | 6.00 |
294 Charges financières | 777.00 | | | 777.00 |
300 Charges exceptionnelles | 543.00 | | | 543.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -201.00 | | | -201.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 131.00 | | | -2 131.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 12 941.00 | | | 12 941.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 114.00 | | | 1 114.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 329.00 | | | 1 329.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 637.00 | | | 637.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 78 521.00 | | | 78 521.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 573.00 | | | 8 573.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 104.00 | | | 8 104.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |