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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 680.00 | 7.00 | 673.00 | 680.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 892.00 | 31.00 | 861.00 | 892.00 |
AV Immobilisations en cours | 32 461.00 | | 32 461.00 | 32 461.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 233.00 | 38.00 | 184 195.00 | 184 233.00 |
BT Marchandises | 23 857.00 | | 23 857.00 | 23 857.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 890.00 | | 9 890.00 | 9 890.00 |
BZ Autres créances | 15 152.00 | | 15 152.00 | 15 152.00 |
CF Disponibilités | 25 808.00 | | 25 808.00 | 25 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 195.00 | | 1 195.00 | 1 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 902.00 | | 75 902.00 | 75 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 260 135.00 | 38.00 | 260 097.00 | 260 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -304.00 | | | -304.00 |
DL TOTAL (I) | 14 696.00 | | | 14 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 938.00 | | | 143 938.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 765.00 | | | 67 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 116.00 | | | 23 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 566.00 | | | 1 566.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 017.00 | | | 9 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 401.00 | | | 245 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 260 097.00 | | | 260 097.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 938.00 | | | 143 938.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 67 765.00 | | | 67 765.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 857.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 857.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 782.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 820.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 804.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 804.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 515.00 | | | 17 515.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 820.00 | | | 17 820.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -304.00 | | | -304.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 184 233.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 184 233.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 353.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 680.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 353.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 38.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 7.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 31.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 116.00 | 23 116.00 | | 23 116.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 017.00 | 9 017.00 | | 9 017.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 765.00 | 67 765.00 | | 67 765.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 938.00 | | 143 938.00 | 143 938.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 062.00 | | | 6 062.00 |
VP Divers | 15 152.00 | 15 152.00 | | 15 152.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 566.00 | 1 566.00 | | 1 566.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 195.00 | 1 195.00 | | 1 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 347.00 | 16 347.00 | | 16 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 401.00 | 101 464.00 | 143 938.00 | 245 401.00 |