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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 257 030.00 | 2 154 366.00 | 1 102 664.00 | 3 257 030.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 106 699 291.00 | | 106 699 291.00 | 106 699 291.00 |
BJ TOTAL (I) | 463 976 679.00 | 2 154 366.00 | 461 822 314.00 | 463 976 679.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 004.00 | | 6 004.00 | 6 004.00 |
BZ Autres créances | 86 036.00 | | 86 036.00 | 86 036.00 |
CF Disponibilités | 2 583 837.00 | | 2 583 837.00 | 2 583 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 454 257.00 | | 454 257.00 | 454 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 130 134.00 | | 3 130 134.00 | 3 130 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 467 106 813.00 | 2 154 366.00 | 464 952 448.00 | 467 106 813.00 |
CU Autres participations | 354 020 359.00 | | 354 020 359.00 | 354 020 359.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 957 002.00 | 96 957 002.00 | | 96 957 002.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 830 606.00 | 16 830 606.00 | | 16 830 606.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 871 257.00 | | | 5 871 257.00 |
DH Report à nouveau | 111 548 076.00 | 113 955 296.00 | | 111 548 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 287 331.00 | 3 464 038.00 | | 1 287 331.00 |
DL TOTAL (I) | 232 494 272.00 | 231 206 941.00 | | 232 494 272.00 |
DP Provisions pour risques | 8 901.00 | 10 090.00 | | 8 901.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 901.00 | 10 090.00 | | 8 901.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 158 105 321.00 | 192 249 676.00 | | 158 105 321.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 252 142.00 | 68 788 530.00 | | 73 252 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 536 276.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 568 467.00 | 517 091.00 | | 568 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 523 345.00 | 1 761 019.00 | | 523 345.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 103 771.00 | | |
EA Autres dettes | | 371 793.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 232 449 275.00 | 264 328 157.00 | | 232 449 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 464 952 448.00 | 495 545 188.00 | | 464 952 448.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 990 004.00 | | 4 990 004.00 | 4 990 004.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 990 004.00 | | 4 990 004.00 | 4 990 004.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 635.00 | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 994 698.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 642 263.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 644.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 042 248.00 | |
FZ Charges sociales | | | 481 602.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 909 835.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 446.00 | |
GE Autres charges | | | 34 404.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 212 442.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 217 744.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 924 231.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 924 231.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 242 281.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 84 116.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 326 397.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 597 834.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 380 090.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 92 759.00 | | | 92 759.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92 759.00 | | | 92 759.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -92 759.00 | | | -92 759.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 918 928.00 | 28 540 113.00 | | 21 918 928.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 631 597.00 | 25 076 075.00 | | 20 631 597.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 287 331.00 | 3 464 038.00 | | 1 287 331.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 485 811 374.00 | | 7 588 165.00 | 485 811 374.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 29 227 165.00 | 460 719 649.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 123 695.00 | 29 299 165.00 | 463 976 679.00 | 123 695.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 695.00 | 72 000.00 | 3 257 030.00 | 123 695.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 966 347.00 | | 486 378.00 | 2 966 347.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 482 845 028.00 | | 7 101 787.00 | 482 845 028.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 266 493.00 | 909 835.00 | 21 961.00 | 1 266 493.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 266 493.00 | 909 835.00 | 21 961.00 | 1 266 493.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 090.00 | 3 446.00 | 4 635.00 | 10 090.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 090.00 | 3 446.00 | 4 635.00 | 10 090.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 446.00 | 4 635.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 158 105 321.00 | | | 158 105 321.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 568 467.00 | 568 467.00 | | 568 467.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 341 709.00 | 341 709.00 | | 341 709.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 386.00 | 137 386.00 | | 137 386.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 106 699 291.00 | | 106 699 291.00 | 106 699 291.00 |
UX Autres créances clients | 6 004.00 | 6 004.00 | | 6 004.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
VB T. V. A. | 82 710.00 | 82 710.00 | | 82 710.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 181 864.00 | 181 864.00 | | 181 864.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 070 278.00 | | | 73 070 278.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 452 529.00 | | | 4 452 529.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 849 410.00 | | | 29 849 410.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 876.00 | 1 876.00 | | 1 876.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 542.00 | 27 542.00 | | 27 542.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
VS Charges constatées d’avance | 454 257.00 | 454 257.00 | | 454 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 245 588.00 | 546 297.00 | 106 699 291.00 | 107 245 588.00 |
VW T.V.A. | 16 709.00 | 16 709.00 | | 16 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 449 275.00 | 1 273 676.00 | | 232 449 275.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |