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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 505 990.00 | | 2 505 990.00 | 2 505 990.00 |
BZ Autres créances | 315 475.00 | | 315 475.00 | 315 475.00 |
CF Disponibilités | 28 075.00 | | 28 075.00 | 28 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 551.00 | | 343 551.00 | 343 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 849 541.00 | | 2 849 541.00 | 2 849 541.00 |
CU Autres participations | 2 505 990.00 | | 2 505 990.00 | 2 505 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 400 000.00 | | | 2 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 20 567.00 | | | 20 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 375 270.00 | | | 375 270.00 |
DL TOTAL (I) | 2 819 837.00 | | | 2 819 837.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 361.00 | | | 10 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 723.00 | | | 16 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 619.00 | | | 2 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 703.00 | | | 29 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 849 541.00 | | | 2 849 541.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 703.00 | | | 29 703.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 581.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 428.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 110.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 110.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 500 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 500 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 500 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 492 889.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 428.00 | | | 1 428.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -115 000.00 | | | -115 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 619.00 | | | 2 619.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 124 729.00 | | | 124 729.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 375 270.00 | | | 375 270.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 505 990.00 | | | 2 505 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 505 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 505 990.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 505 990.00 | | | 2 505 990.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 723.00 | 16 723.00 | | 16 723.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 619.00 | 2 619.00 | | 2 619.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 361.00 | 10 361.00 | | 10 361.00 |
UX Autres créances clients | 315 475.00 | 315 475.00 | | 315 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 475.00 | 315 475.00 | | 315 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 704.00 | 29 704.00 | | 29 704.00 |